CAPITANIA SEC II FII
CPTS11
CPTS11R$ 7,00+1,89%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,84
DY 12 meses (estimado)
15,3%
Rendimento 12 meses
R$ 1,07
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0529
Valor patrimonial/cota
R$ 8,36
Valor de mercado
R$ 2,5 bi
Patrimônio líquido
R$ 3 bi
Liquidez média/dia
R$ 7,4 mi
Cotistas
397.804
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0529 | 0,63% | R$ 8,36 | 397.804 |
| ago/2026 | R$ 0,1193 | 1,41% | R$ 8,48 | 398.543 |
| jul/2026 | R$ 0,0837 | 0,98% | R$ 8,56 | 398.167 |
| jun/2026 | R$ 0,0998 | 1,15% | R$ 8,65 | 392.504 |
| mai/2026 | R$ 0,0855 | 0,97% | R$ 8,79 | 381.877 |
| abr/2026 | R$ 0,0708 | 0,80% | R$ 8,85 | 378.378 |
| mar/2026 | R$ 0,097 | 1,08% | R$ 9,01 | 372.710 |
| fev/2026 | R$ 0,0896 | 0,98% | R$ 9,18 | 366.303 |
| jan/2026 | R$ 0,0923 | 1,00% | R$ 9,24 | 360.817 |
| dez/2025 | R$ 0,1012 | 1,10% | R$ 9,18 | 355.275 |
| nov/2025 | R$ 0,0848 | 0,95% | R$ 8,96 | 352.554 |
| out/2025 | R$ 0,0942 | 1,06% | R$ 8,92 | 353.144 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ARTON CAPITANIA FOF FII RL | FII | — | R$ 578,2 mi | 15,0% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO | FII | — | R$ 340,9 mi | 8,8% |
| GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | FII | — | R$ 224,3 mi | 5,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 222,3 mi | 5,7% |
| HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | FII | — | R$ 189,1 mi | 4,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 | FII | — | R$ 185,3 mi | 4,8% |
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE | FII | — | R$ 177,6 mi | 4,6% |
| CAPITANIA LOG FII FII | FII | — | R$ 159,4 mi | 4,1% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 156,5 mi | 4,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 152,5 mi | 3,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 122 mi | 3,2% |
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | FII | — | R$ 120,9 mi | 3,1% |
| LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM | FII | — | R$ 114,6 mi | 3,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13 | FII | — | R$ 100,1 mi | 2,6% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 98 mi | 2,5% |
| JARDIM PAULISTANO FII | FII | — | R$ 82,4 mi | 2,1% |
| CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FII RL | FII | — | R$ 81,2 mi | 2,1% |
| FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B | FII | — | R$ 78,1 mi | 2,0% |
| PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO | FII | — | R$ 74,9 mi | 1,9% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 57,8 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 96 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
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