KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

KNHF11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 90,04-0,13%fechamento de 30/10/2026

-3,07% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,90

DY 12 meses (estimado)

13,3%

Rendimento 12 meses

R$ 12,00

Último rendimento (set/2026)

R$ 1,0067

Valor patrimonial/cota

R$ 99,61

Valor de mercado

R$ 1,8 bi

Patrimônio líquido

R$ 2 bi

Liquidez média/dia

R$ 6,9 mi

Cotistas

71.433

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 1,00671,01%R$ 99,6171.433
ago/2026R$ 1,00081,01%R$ 98,9571.935
jul/2026R$ 1,00011,01%R$ 98,8671.399
jun/2026R$ 0,98080,99%R$ 98,8676.929
mai/2026R$ 0,99670,99%R$ 100,7869.413
abr/2026R$ 1,00090,99%R$ 101,1167.787
mar/2026R$ 0,99640,99%R$ 101,0266.097
fev/2026R$ 1,00340,99%R$ 101,3963.666
jan/2026R$ 1,00520,99%R$ 101,0660.087
dez/2025R$ 1,00351,00%R$ 100,5356.137
nov/2025R$ 1,00481,00%R$ 100,1853.630
out/2025R$ 0,99961,00%R$ 99,7051.815

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

6

Área total

26.577 m²

Vacância física

0,6%

Inadimplência

0,4%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Edifício Condomínio São Luiz, Torre I, II e III
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
15.083 m²0,0%11,4%
Edifício HL Faria Lima
Avenida Horácio Lafer, 160, São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
3.163 m²0,0%6,0%
Shopping Uberaba
Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Imóveis para renda acabados
7.920 m²2,0%3,4%
Suíte nº: 740 Cidade Matarazzo
Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Imóveis para venda acabados
162 m²——
Suíte nº: 1048 Cidade Matarazzo
Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Imóveis para venda acabados
125 m²——
Suíte nº: 845 Cidade Matarazzo
Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Imóveis para venda acabados
124 m²——

Inquilinos por setor

Serviços15,7%
Comércio4,9%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 75% (R$ 1,1 bi)FII 19% (R$ 276,5 mi)LCI/LCA 4% (R$ 50,3 mi)Ações 2% (R$ 24,2 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
RIZA VISEU FIIFII—R$ 77,9 mi5,5%
CRI 24L2031346
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRI/CRA—R$ 60,5 mi4,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFLCI/LCA20/08/2026R$ 50,3 mi3,5%
CRI 23L2415875
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 46,4 mi3,3%
CRI 23H1297198
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRI/CRA—R$ 46,2 mi3,2%
CRI 24J3451435
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 38 mi2,7%
CRI 24C1988647
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 36,8 mi2,6%
CRI 25L2499304
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CRI/CRA—R$ 36,2 mi2,5%
CRI 23F1528771
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRI/CRA—R$ 35,8 mi2,5%
CRI 24C1475909
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 33,4 mi2,3%
CRI 23E1551134
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRI/CRA—R$ 31,7 mi2,2%
BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADA)CRI/CRA—R$ 30,6 mi2,2%
CRI 24C1693601
BARIGUI SECURITIZADORA SA
CRI/CRA—R$ 29,5 mi2,1%
CRI 23E1576858
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRI/CRA—R$ 29,1 mi2,0%
CRI 24C2137614
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRI/CRA—R$ 27,3 mi1,9%
CRI 23L1773235
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 26,6 mi1,9%
CRI 23L0109067
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 26,2 mi1,8%
CRI 23F0923453
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRI/CRA—R$ 23,5 mi1,7%
CRI 24K1813066
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CRI/CRA—R$ 22,5 mi1,6%
CRI 23F0918527
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRI/CRA—R$ 22 mi1,5%

Mostrando os 20 maiores de 126 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
42.754.342/0001-47
Site
www.intrag.com.br

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