KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
KNHY11
KNHY11R$ 92,65-0,27%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,93
DY 12 meses (estimado)
13,4%
Rendimento 12 meses
R$ 12,40
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,7078
Valor patrimonial/cota
R$ 100,04
Valor de mercado
R$ 2,9 bi
Patrimônio líquido
R$ 3,1 bi
Liquidez média/dia
R$ 6,1 mi
Cotistas
27.439
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7078 | 0,71% | R$ 100,04 | 27.439 |
| ago/2026 | R$ 0,9072 | 0,92% | R$ 98,94 | 27.588 |
| jul/2026 | R$ 1,2061 | 1,23% | R$ 98,16 | 30.050 |
| jun/2026 | R$ 1,1866 | 1,21% | R$ 97,66 | 28.501 |
| mai/2026 | R$ 1,2974 | 1,31% | R$ 98,77 | 27.847 |
| abr/2026 | R$ 1,1475 | 1,16% | R$ 98,97 | 27.940 |
| mar/2026 | R$ 1,0973 | 1,11% | R$ 99,18 | 28.000 |
| fev/2026 | R$ 0,9035 | 0,91% | R$ 99,42 | 28.049 |
| jan/2026 | R$ 0,9643 | 0,97% | R$ 99,04 | 28.050 |
| dez/2025 | R$ 0,9961 | 1,01% | R$ 98,60 | 28.002 |
| nov/2025 | R$ 0,9774 | 0,99% | R$ 98,99 | 26.055 |
| out/2025 | R$ 1,0114 | 1,03% | R$ 98,24 | 26.040 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI 25L2499304 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 111,1 mi | 3,7% |
| CRI 24J3438785 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 91 mi | 3,0% |
| CRI 24D0007014 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 89,1 mi | 2,9% |
| CRI 19L0882419 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 83,4 mi | 2,7% |
| CRI 22I1423499 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 75,6 mi | 2,5% |
| CRI 25C6112775 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 69,5 mi | 2,3% |
| CRI 24D3314806 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 65,9 mi | 2,2% |
| CRI 24J3451435 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 60 mi | 2,0% |
| CRI 24H1395335 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 54,8 mi | 1,8% |
| CRI 24K1883896 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 54,7 mi | 1,8% |
| CRI 25F2250607 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 53,6 mi | 1,8% |
| CRI 24E3617801 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 49,9 mi | 1,6% |
| CRI 24C1988647 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 47,9 mi | 1,6% |
| CRI 22L1467623 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 45,2 mi | 1,5% |
| CRI 21I0682156 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 40 mi | 1,3% |
| CRI 18H0193841 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 38,8 mi | 1,3% |
| CRI 18H0193742 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 38,8 mi | 1,3% |
| CRI 18H0193821 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 38,8 mi | 1,3% |
| CRI 18H0193630 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 38,8 mi | 1,3% |
| CRI 18H0193767 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 38,8 mi | 1,3% |
Mostrando os 20 maiores de 267 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
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