MAUA CAP RE FII RL

MCCI11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 89,70-0,09%fechamento de 30/10/2026

+0,41% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,94

DY 12 meses (estimado)

3,0%

Rendimento 12 meses

R$ 2,67

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 95,00

Valor de mercado

R$ 1,5 bi

Patrimônio líquido

R$ 1,6 bi

Liquidez média/dia

R$ 6,6 mi

Cotistas

124.176

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 95,00124.176
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 94,01125.253
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 94,00125.262
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 93,81125.229
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 94,84124.940
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 95,45123.658
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 95,14121.675
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 95,70118.856
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 95,67115.648
dez/2025R$ 0,86250,91%R$ 95,04113.465
nov/2025R$ 0,90280,97%R$ 93,32111.925
out/2025R$ 0,90150,97%R$ 93,31111.567

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 82% (R$ 1,3 bi)FII 17% (R$ 273 mi)Outros Ativos Financeiros 0% (R$ 7,2 mi)Outras Cotas de FI 0% (R$ 2 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 144,4 mi9,1%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 144,1 mi9,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 112,1 mi7,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 106,2 mi6,7%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 88 mi5,5%
GENESIS MULTIESTRATEGIA FII - FIIFII—R$ 82,4 mi5,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 74,4 mi4,7%
MAUA CAPITAL REAL ESTATE FIIFII—R$ 54,8 mi3,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 52,3 mi3,3%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 51,6 mi3,2%
CAPITANIA SECURITIES II FII - FIIFII—R$ 51,6 mi3,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 49,2 mi3,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 48,6 mi3,1%
BARI SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 47,4 mi3,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 38,9 mi2,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 37,5 mi2,4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 35,8 mi2,2%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 33,4 mi2,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 31,9 mi2,0%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 27,9 mi1,8%

Mostrando os 20 maiores de 59 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
23.648.935/0001-84
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs