AD SHOPPING FII RESP LIMITADA

ADSH11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 10,40+0,00%fechamento de 30/10/2026

+2,97% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,05

DY 12 meses (estimado)

1,2%

Rendimento 12 meses

R$ 0,13

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 9,93

Valor de mercado

R$ 488,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 466,3 mi

Liquidez média/dia

R$ 2 mi

Cotistas

210

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 9,93210
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 9,93195
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 9,97170
jun/2026R$ 0,03530,35%R$ 10,06153
mai/2026R$ 0,040,40%R$ 10,08133
abr/2026R$ 0,040,40%R$ 10,0857
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 10,0811
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 10,055
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 10,003
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 9,703
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 10,003

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

2

Área total

119.460 m²

Vacância física

5,7%

Inadimplência

12,8%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
SÃO GONÇALO SHOPPING
Avenida São Gonçalo, nº 100, Bairro Boa Vista, cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24446-310
Imóveis para renda acabados
69.460 m²5,8%99,0%
SHOPPING BARREIRO
Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 640, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais
Imóveis para renda acabados
50.000 m²5,6%99,0%

Mais 4 terreno(s), somando 38.013 m².

Inquilinos por setor

Seguradora100,0%
Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

FII 100% (R$ 934,9 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
GRAV11FII—R$ 934,9 mil100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
63.375.304/0001-53
Site
www.oliveiratrust.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs