AF INVEST CRI FII
AFHI11
AFHI11R$ 93,00+0,40%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,97
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 96,13
Valor de mercado
R$ 491,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 508,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 1 mi
Cotistas
40.640
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 96,13 | 40.640 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,52 | 39.265 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,21 | 38.727 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 94,67 | 38.773 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,33 | 38.646 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,48 | 38.622 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,10 | 38.529 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,25 | 38.231 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,08 | 37.891 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 94,56 | 37.615 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 94,54 | 37.566 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 94,23 | 37.582 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras Cotas de FI | — | R$ 46,5 mi | 9,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 23,4 mi | 4,7% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 21,3 mi | 4,2% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 19,5 mi | 3,9% |
| ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | CRI/CRA | — | R$ 18,2 mi | 3,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 16,7 mi | 3,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 15,8 mi | 3,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 15,1 mi | 3,0% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 15 mi | 3,0% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 12,9 mi | 2,6% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 12,7 mi | 2,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 11,5 mi | 2,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 11,5 mi | 2,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10,7 mi | 2,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10 mi | 2,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,7 mi | 1,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,6 mi | 1,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,5 mi | 1,9% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 9,4 mi | 1,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,2 mi | 1,8% |
Mostrando os 20 maiores de 66 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
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