AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
AJFI11
AJFI11R$ 8,19+5,68%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,78
DY 12 meses (estimado)
7,3%
Rendimento 12 meses
R$ 0,60
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0649
Valor patrimonial/cota
R$ 10,44
Valor de mercado
R$ 275,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 351,1 mi
Liquidez média/dia
R$ 240 mil
Cotistas
9.002
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0649 | 0,62% | R$ 10,44 | 9.002 |
| ago/2026 | R$ 0,058 | 0,55% | R$ 10,45 | 9.153 |
| jul/2026 | R$ 0,055 | 0,53% | R$ 10,45 | 9.381 |
| jun/2026 | R$ 0,0548 | 0,52% | R$ 10,46 | 9.565 |
| mai/2026 | R$ 0,05 | 0,45% | R$ 11,06 | 9.532 |
| abr/2026 | R$ 0,05 | 0,45% | R$ 11,07 | 9.783 |
| mar/2026 | R$ 0,0471 | 0,43% | R$ 11,07 | 10.021 |
| fev/2026 | R$ 0,0496 | 0,45% | R$ 11,05 | 20.662 |
| jan/2026 | R$ 0,0471 | 0,42% | R$ 11,14 | 11.189 |
| dez/2025 | R$ 0,047 | 0,42% | R$ 11,11 | 11.371 |
| nov/2025 | R$ 0,047 | 0,42% | R$ 11,10 | 11.573 |
| out/2025 | R$ 0,03 | 0,27% | R$ 11,10 | 11.864 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
6
Área total
224.240 m²
Vacância física
6,6%
Inadimplência
2,9%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Continente Shopping Esquina Rod. SC 281, Distrito Industrial - 88104-801, Grande Florianópolis - SC Imóveis para renda acabados | 36.033 m² | 9,8% | 40,8% | |
Nações Shopping Av. Jorge Elias de Lucca, nº 765, Nossa Senhora da Salete - 88813-901, Criciúma - SC Imóveis para renda acabados | 44.575 m² | 9,9% | 18,0% | |
Norte Shopping Rodovia BR-470, nº 3000, Salto Norte - 89065-800, Blumenau - SC Imóveis para renda acabados | 35.325 m² | 3,7% | 16,6% | |
Neumarkt Shopping R. Sete de Setembro, n° 1213 , Centro - 89010-911, Blumenau - SC, Imóveis para renda acabados | 30.436 m² | 3,3% | 13,0% | |
Garten Shopping Av. Rolf Wiest, n° 333 , Bom Retiro - 89223-005, Joinville - SC, Imóveis para renda acabados | 41.969 m² | 3,0% | 7,1% | |
Balneário Shopping Av. Santa Catarina, nº 1, Estados - 88339-005, Balneário Camboriú - SC Imóveis para renda acabados | 35.902 m² | 9,2% | 4,4% |
Mais 6 terreno(s), somando 224.240 m².
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| RBCAPITALRES - 25L0158987 | CRI/CRA | — | R$ 6,9 mi | 54,1% |
| RBCAPITALRES - 25L0159688 | CRI/CRA | — | R$ 3,1 mi | 24,0% |
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 2,8 mi | 21,8% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Shoppings
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Site
- www.xpi.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs