ALIANZA CRÉDITO FII
ALZC11
ALZC11R$ 6,85-0,15%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,77
DY 12 meses (estimado)
4,4%
Rendimento 12 meses
R$ 0,30
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 8,88
Valor de mercado
R$ 193,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 250,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 466,6 mil
Cotistas
11.153
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,88 | 11.153 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,84 | 11.146 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,15 | 11.084 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,08 | 10.966 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,38 | 10.920 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,38 | 10.774 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,30 | 10.712 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,30 | 10.543 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,19 | 10.335 |
| dez/2025 | R$ 0,0446 | 0,47% | R$ 9,40 | 9.946 |
| nov/2025 | R$ 0,1675 | 1,79% | R$ 9,39 | 9.759 |
| out/2025 | R$ 0,0865 | 0,92% | R$ 9,42 | 9.566 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 14,9 mi | 8,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 13,8 mi | 7,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 12,9 mi | 7,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Outras Cotas de FI | — | R$ 12,1 mi | 6,8% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 11,6 mi | 6,6% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10,4 mi | 5,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,5 mi | 5,3% |
| ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER | FII | — | R$ 8,3 mi | 4,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 7,4 mi | 4,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 6,6 mi | 3,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 6,5 mi | 3,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 5,1 mi | 2,9% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 5 mi | 2,8% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 4,9 mi | 2,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 4,6 mi | 2,6% |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 4,3 mi | 2,4% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 4,1 mi | 2,3% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 4,1 mi | 2,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 2,1% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 2,1% |
Mostrando os 20 maiores de 39 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
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