ALIANZA TRUST FII RL
ALZR11
ALZR11Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria
R$ 9,70+1,68%fechamento de 30/10/2026
-7,71% no período
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,91
DY 12 meses (estimado)
10,3%
Rendimento 12 meses
R$ 1,00
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0793
Valor patrimonial/cota
R$ 10,69
Valor de mercado
R$ 1,6 bi
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Liquidez média/dia
R$ 4,7 mi
Cotistas
213.940
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0793 | 0,74% | R$ 10,69 | 213.940 |
| ago/2026 | R$ 0,088 | 0,82% | R$ 10,70 | 209.909 |
| jul/2026 | R$ 0,1001 | 0,93% | R$ 10,78 | 206.111 |
| jun/2026 | R$ 0,0804 | 0,75% | R$ 10,78 | 203.139 |
| mai/2026 | R$ 0,0867 | 0,81% | R$ 10,67 | 201.297 |
| abr/2026 | R$ 0,0743 | 0,70% | R$ 10,55 | 200.008 |
| mar/2026 | R$ 0,0729 | 0,69% | R$ 10,59 | 196.632 |
| fev/2026 | R$ 0,0772 | 0,72% | R$ 10,65 | 188.609 |
| jan/2026 | R$ 0,08 | 0,75% | R$ 10,63 | 182.932 |
| dez/2025 | R$ 0,0864 | 0,81% | R$ 10,64 | 178.582 |
| nov/2025 | R$ 0,083 | 0,78% | R$ 10,64 | 176.535 |
| out/2025 | R$ 0,0873 | 0,82% | R$ 10,66 | 172.911 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
20
Área total
308.287 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
CD Mercado Livre Rod. Anhanguera, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000 Imóveis para renda acabados | 38.383 m² | 0,0% | 6,4% | |
Galpao Femsa Avenida Dos Estados, S/n, Sem Complemento, Vila Metalurgica, Santo Andre/SP, Brasil, 09220-570 Imóveis para renda acabados | 36.740 m² | 0,0% | 5,4% | |
OBA Hortifruti - CD Sumare Avenida Americo Ribeiro Dos Santos, 385, Sem Complemento, Parque Bandeirantes I (nova Veneza), Sumaré/SP, Brasil, 13181-715 Imóveis para renda acabados | 33.795 m² | 0,0% | 5,3% | |
Emprendimento Pueri Domus Rua Ministro Godoi, 1697, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05015-001 Imóveis para renda acabados | 8.016 m² | 0,0% | 4,6% | |
Assai - Bangu RJ Avenida Brasil, 33809, Sem Complemento, Bangu, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21852-002 Imóveis para renda acabados | 34.520 m² | 0,0% | 3,5% | |
Bauducco - Guarulhos Rua Fritz Reimann, 500, Sem Complemento, Vila Sao Joao, Guarulhos/SP, Brasil, 07044-020 Imóveis para renda acabados | 11.833 m² | 0,0% | 3,3% | |
Dasa - Sumare Avenida Sumare, 1500, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05016-110 Imóveis para renda acabados | 5.227 m² | 0,0% | 3,0% | |
Air Liquide - Galpao Vila Carioca Avenida Carioca, 798, Antigo Numero 70, Lote 30, Vila Carioca, Sao Paulo/SP, Brasil, 04225-002 Imóveis para renda acabados | 5.008 m² | 0,0% | 2,9% | |
Editora Moderna Santillana - Belenzinho Rua Padre Adelino, 758, Sem Complemento, Quarta Parada, Sao Paulo/SP, Brasil, 03303-000 Imóveis para renda acabados | 9.261 m² | 0,0% | 2,9% | |
Atento Del Castilho Avenida Dom Helder Camara, 3.203, Sem Complemento, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624 Imóveis para renda acabados | 8.178 m² | 0,0% | 2,5% | |
CDB - Morumbi Rua Pasquale Gallupi, 7, Sem Complemento, Paraisópolis, São Paulo/SP, Brasil, 05660-000 Imóveis para renda acabados | 5.741 m² | 0,0% | 2,1% | |
Decathlon - Morumbi Avenida Duquesa De Goias, 381, Sem Complemento, Real Parque, Sao Paulo/SP, Brasil, 05686-001 Imóveis para renda acabados | 28.500 m² | 0,0% | 2,1% | |
Imovel Globo - Jardim Botanico Rua Pacheco Leao, 70, Sem Complemento, Jardim Botanico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030 Imóveis para renda acabados | 3.816 m² | 0,0% | 2,0% | |
OBA Hortifruti - SJRP Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 3530, Sem Complemento, Jardim Moysés Miguel Haddad, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15093-215 Imóveis para renda acabados | 3.150 m² | 0,0% | 1,5% | |
Dasa - Ascendino Reis Avenida Professor Ascendino Reis, 549, Sem Complemento, Vila Clementino, Sao Paulo/SP, Brasil, 04027-000 Imóveis para renda acabados | 2.284 m² | 0,0% | 1,1% | |
BRF Bauru Avenida Nacoes Unidas, 51, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365 Imóveis para renda acabados | 3.627 m² | 0,0% | 1,0% | |
BRF Guarulhos Rua Barao De Penedo, 248, Sem Complemento, Cidade Industrial Satélite De São Paulo, Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015 Imóveis para renda acabados | 3.459 m² | 0,0% | 0,9% | |
OBA Hortifruti - SBC Avenida Francisco Prestes Maia, 1497, Sem Complemento, Centro, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09770-000 Imóveis para renda acabados | 4.428 m² | 0,0% | 0,8% | |
CDB - Ana Rosa Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 300, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04014-000 Imóveis para renda acabados | 1.598 m² | 0,0% | 0,7% | |
CD Shopee Ibitinga Area Rural, Sn, Estância Bela Vista", Situado Nas Fazendas "monte Alegre" E "marimbondo",, Área Rural De Ibitinga, Ibitinga/SP, Brasil, 14949-899 Imóveis para renda acabados | 60.724 m² | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Outros15,4%
Comércio11,4%
Análises e diagnósticos7,0%
Bebidas5,4%
Alimentos processados5,2%
Serviços diversos2,5%
Mídia2,0%
Outros2,0%
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
FII 74% (R$ 586,1 mi)Outros Ativos Financeiros 19% (R$ 155,1 mi)Ações de Sociedades 5% (R$ 39,5 mi)Outras Cotas de FI 2% (R$ 13,4 mi)CRI/CRA 0% (R$ 1,5 mi)
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - | FII | — | R$ 271,3 mi | 34,1% |
| BRIMWLCRI6Y8 BANCO BRADESCO SA | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 155,1 mi | 19,5% |
| ALIANZA DIGITAL REALTY FII | FII | — | R$ 130,3 mi | 16,4% |
| IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. | Ações de Sociedades | — | R$ 39,5 mi | 5,0% |
| CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 39,4 mi | 4,9% |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | FII | — | R$ 35,3 mi | 4,4% |
| PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 20,9 mi | 2,6% |
| ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 18,1 mi | 2,3% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Outras Cotas de FI | — | R$ 12,8 mi | 1,6% |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 10,4 mi | 1,3% |
| TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 9,7 mi | 1,2% |
| ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER - RESPONSABILIDADE | FII | — | R$ 9,6 mi | 1,2% |
| HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RESPONSABILIDADE | FII | — | R$ 9,6 mi | 1,2% |
| DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 8,5 mi | 1,1% |
| KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | FII | — | R$ 7,9 mi | 1,0% |
| V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | FII | — | R$ 3,7 mi | 0,5% |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 3,6 mi | 0,4% |
| MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | FII | — | R$ 2,5 mi | 0,3% |
| RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE | FII | — | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 1,9 mi | 0,2% |
Mostrando os 20 maiores de 24 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs