FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC

ANCR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Shoppings

R$ 200,00+0,00%fechamento de 30/10/2026

-18,14% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,66

DY 12 meses (estimado)

0,8%

Rendimento 12 meses

R$ 1,53

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 120,29

Valor de mercado

R$ 7,2 bi

Patrimônio líquido

R$ 4,3 bi

Liquidez média/dia

R$ 1,4 mil

Cotistas

250

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 120,29250
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 120,29250
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 120,29250
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 120,29250
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 120,14251
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 119,55247
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 120,19248
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 119,03246
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 120,55250
dez/2025R$ 1,52941,27%R$ 120,68250
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 114,28235
out/2025R$ 0,000,00%R$ 114,28235

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

9

Área total

389.917 m²

Vacância física

3,7%

Inadimplência

95,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA
Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - Brasília - DF - Brasil. CEP: 70077-900
Imóveis para renda acabados
43.422 m²3,3%15,2%
SCIPA - IGUATEMI PORTO ALEGRE
Av. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia, Porto Alegre - RS, 91349-900
Imóveis para renda acabados
79.101 m²2,1%14,9%
NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA
Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy - Fortaleza - CE
Imóveis para renda acabados
48.536 m²7,4%12,6%
BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING
Av. Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Cep: 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil.
Imóveis para renda acabados
16.502 m²2,1%9,8%
CVS - CENTER VALE SHOPPING
Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9403 - Jardim Oswaldo Cruz - São José dos Campos - SP
Imóveis para renda acabados
48.874 m²2,3%9,8%
SNI - SHOPPING NOVA IGUACU
Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Imóveis para renda acabados
45.788 m²5,1%7,0%
NAT - NATAL SHOPPING
Av. Senador Salgado Filho, nº 2.234 - Candelária - Natal/Rio Grande do Norte
Imóveis para renda acabados
28.396 m²4,6%2,5%
MNS - MINAS SHOPPING
Av. Cristiano Machado, nº 4000, Belo Horizonte/MG
Imóveis para renda acabados
50.556 m²4,2%1,7%
SJS - SHOPPING JARDIM SUL
R. Itacaiúna, 61 - Vila Andrade - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
28.741 m²1,7%1,4%

Mais 2 terreno(s), somando 6.223 m².

Inquilinos por setor

Alimentação6,7%
Moda6,1%
Loja de departamentos4,1%
Vestuário3,0%
Artigos diversos2,1%
Food and beverage1,5%
Setor10,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 34% (R$ 421,6 mi)Cotas de Sociedades 31% (R$ 378,5 mi)FII 26% (R$ 320,1 mi)Outras Cotas de FI 9% (R$ 108,9 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639530CRI/CRA—R$ 356,8 mi29,0%
FII NOVA IGUAÇÚFII—R$ 320,1 mi26,0%
CE SHOPPING S.A.Cotas de Sociedades—R$ 205,7 mi16,7%
CPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A.Cotas de Sociedades—R$ 162,4 mi13,2%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FIOutras Cotas de FI—R$ 108,9 mi8,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639507CRI/CRA—R$ 64,8 mi5,3%
MIDWAY SHOPPING CENTER LTDACotas de Sociedades—R$ 11,3 mi0,9%
MONACO PARTICIPAÇÕES S.A.Cotas de Sociedades—R$ -903,5 mil-0,1%

Sobre o fundo

Segmento
Shoppings
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
07.789.135/0001-27
Site
www.genialinvestimentos.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs