NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

APTO11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Residencial

R$ 6,45-0,62%fechamento de 30/10/2026

-23,21% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,65

DY 12 meses (estimado)

15,8%

Rendimento 12 meses

R$ 1,02

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,0502

Valor patrimonial/cota

R$ 9,98

Valor de mercado

R$ 29,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 46 mi

Liquidez média/dia

R$ 25,5 mil

Cotistas

7.306

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,05020,50%R$ 9,987.306
ago/2026R$ 0,090,91%R$ 9,947.374
jul/2026R$ 0,090,91%R$ 9,947.471
jun/2026R$ 0,09921,02%R$ 9,707.532
mai/2026R$ 0,08990,92%R$ 9,787.626
abr/2026R$ 0,090,92%R$ 9,797.679
mar/2026R$ 0,080,82%R$ 9,797.779
fev/2026R$ 0,080,82%R$ 9,787.851
jan/2026R$ 0,08020,82%R$ 9,787.938
dez/2025R$ 0,090,92%R$ 9,768.011
nov/2025R$ 0,090,92%R$ 9,778.034
out/2025R$ 0,09020,92%R$ 9,778.087

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

5

Área total

1.273 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Imovel Dialogo
Alameda Fernão Cardim, 70 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo
Imóveis para renda acabados
822 m²0,0%0,0%
Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo
Imóveis para renda acabados
125 m²0,0%0,0%
Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo
Imóveis para renda acabados
125 m²0,0%0,0%
Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo
Imóveis para renda acabados
125 m²0,0%0,0%
Imóvel Clarion
Rua Jerônimo da Veiga nº 248, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
77 m²0,0%0,0%

Inquilinos por setor

Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 85% (R$ 31,7 mi)Outras Cotas de FI 15% (R$ 5,5 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
FI RF BRL REFERENCIADO DI LPOutras Cotas de FI—R$ 5,5 mi14,7%
CRI_26F3165686 - OPEASECCRI/CRA—R$ 4,4 mi12,0%
CRI_25F1530516 - BARI SECCRI/CRA—R$ 3,4 mi9,1%
CRI_22L1125928 - OPEASECCRI/CRA—R$ 3,1 mi8,3%
CRI_24I1419236 - TRUE SECCRI/CRA—R$ 2,6 mi6,9%
CRI_22E1314836 - TRUE SECCRI/CRA—R$ 2,6 mi6,9%
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SECCRI/CRA—R$ 2,3 mi6,1%
CRI_21H0926710 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 1,9 mi5,2%
CRI_22E1314836 - TRUE SECCRI/CRA—R$ 1,8 mi4,8%
CRI_24E2538087 - TRUE SECCRI/CRA—R$ 1,7 mi4,7%
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SECCRI/CRA—R$ 1,6 mi4,4%
CRI_25D3961091 - OPEASECCRI/CRA—R$ 1,6 mi4,3%
CRI_21H0926710 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 1,2 mi3,3%
CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SECCRI/CRA—R$ 1,1 mi3,0%
CRI_19I0739560 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 916,3 mil2,5%
CRI_19I0739560 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 518,4 mil1,4%
CRI_24E2538087 - TRUE SECCRI/CRA—R$ 389 mil1,0%
CRI_21C0777936 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 298,8 mil0,8%
CRI_19I0739560 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 161,7 mil0,4%

Sobre o fundo

Segmento
Residencial
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
42.432.327/0001-82
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs