OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
ARRI11
ARRI11R$ 4,12-0,72%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,48
DY 12 meses (estimado)
19,7%
Rendimento 12 meses
R$ 0,81
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0503
Valor patrimonial/cota
R$ 8,55
Valor de mercado
R$ 85,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 177,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 106,2 mil
Cotistas
22.376
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0503 | 0,59% | R$ 8,55 | 22.376 |
| ago/2026 | R$ 0,0503 | 0,59% | R$ 8,49 | 22.659 |
| jul/2026 | R$ 0,0705 | 0,83% | R$ 8,45 | 22.929 |
| jun/2026 | R$ 0,0697 | 0,83% | R$ 8,39 | 23.009 |
| mai/2026 | R$ 0,07 | 0,83% | R$ 8,43 | 23.191 |
| abr/2026 | R$ 0,0704 | 0,84% | R$ 8,43 | 23.493 |
| mar/2026 | R$ 0,0701 | 0,84% | R$ 8,38 | 23.747 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,36 | 23.867 |
| jan/2026 | R$ 0,0903 | 1,08% | R$ 8,38 | 23.816 |
| dez/2025 | R$ 0,0895 | 1,07% | R$ 8,36 | 23.703 |
| nov/2025 | R$ 0,09 | 1,07% | R$ 8,40 | 23.612 |
| out/2025 | R$ 0,0895 | 1,06% | R$ 8,40 | 127 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| AROK | FII | — | R$ 19,8 mi | 12,2% |
| CRI 24I2113183 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 18,1 mi | 11,1% |
| CRI 21L0848411 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 13,5 mi | 8,3% |
| CRI 24L1532447 BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 13,4 mi | 8,2% |
| CRI 24C1733665 REIT SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 11,4 mi | 7,0% |
| CRI 23J1263511 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10,5 mi | 6,5% |
| CRI 23B2365601 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10,3 mi | 6,4% |
| CRI 21I0776612 BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,8 mi | 6,0% |
| CRI 22D0891481 REIT SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 7,7 mi | 4,8% |
| CRI 20J0720654 BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 7,1 mi | 4,4% |
| CRI 22E1284967 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 6,4 mi | 3,9% |
| Diamante | FIDC | — | R$ 5,9 mi | 3,6% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - DEB - TSSA18 | CRI/CRA | — | R$ 5,2 mi | 3,2% |
| CRI 21F0968888 RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 4,1 mi | 2,5% |
| CRI 20I0851693 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 4 mi | 2,4% |
| CRI 18I0295355 REIT SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 3,7 mi | 2,3% |
| CRI 25B2384188 REIT SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 1,4% |
| RECD11 | FII | — | R$ 2,1 mi | 1,3% |
| CRI 23J2255808 BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 1,2% |
| CRI 23J1263572 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 1,8 mi | 1,1% |
Mostrando os 20 maiores de 25 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
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