DAYCOVAL RET FII RL
ASRF11
ASRF11R$ 12.290,00+0,00%fechamento de 04/09/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,30
DY 12 meses (estimado)
0,1%
Rendimento 12 meses
R$ 11,54
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 9.477,25
Valor de mercado
R$ 49,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 37,9 mi
Liquidez média/dia
R$ 171,1 mil
Cotistas
103
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.477,25 | 103 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.488,03 | 98 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.500,98 | 95 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.515,04 | 95 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.528,99 | 95 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.551,51 | 95 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.569,89 | 95 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.585,74 | 95 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10.656,36 | 94 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10.704,22 | 89 |
| nov/2025 | R$ 11,5378 | 0,12% | R$ 9.711,93 | 89 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9.698,59 | 77 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
2
Área total
6.020 m²
Vacância física
—
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
EDIFICIO A CARDOSO Rua Jose Antonio Coelho, 486, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04011-061 Imóveis para venda acabados | 4.325 m² | — | — | |
EDIFICIO E CARDOSO Rua Jose Antonio Coelho, 484, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04011-061 Imóveis para venda acabados | 1.695 m² | — | — |
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 142,9 mil | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs