ALIANZA URBAN FII RL
AURB11
AURB11R$ 88,88+7,08%fechamento de 11/09/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,11
DY 12 meses (estimado)
6,9%
Rendimento 12 meses
R$ 6,08
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,4233
Valor patrimonial/cota
R$ 79,80
Valor de mercado
R$ 96,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 86,6 mi
Liquidez média/dia
R$ 7,4 mi
Cotistas
20
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,4233 | 0,53% | R$ 79,80 | 20 |
| ago/2026 | R$ 0,2375 | 0,29% | R$ 82,75 | 21 |
| jul/2026 | R$ 0,3953 | 0,48% | R$ 82,98 | 22 |
| jun/2026 | R$ 0,5056 | 0,60% | R$ 84,29 | 21 |
| mai/2026 | R$ 0,8243 | 1,03% | R$ 80,07 | 17 |
| abr/2026 | R$ 0,5534 | 0,69% | R$ 80,43 | 18 |
| mar/2026 | R$ 0,7458 | 0,92% | R$ 80,92 | 18 |
| fev/2026 | R$ 0,4458 | 0,55% | R$ 80,86 | 19 |
| jan/2026 | R$ 0,5781 | 0,71% | R$ 81,06 | 20 |
| dez/2025 | R$ 0,4582 | 0,57% | R$ 81,05 | 20 |
| nov/2025 | R$ 0,4593 | 0,57% | R$ 81,04 | 20 |
| out/2025 | R$ 0,4576 | 0,56% | R$ 81,32 | 20 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
2
Área total
76.539 m²
Vacância física
8,0%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
UrbanHub Guarulhos Estrada Da Olaria, 640, Sem Complemento, Vila Pires, Guarulhos/SP, Brasil, 00007-271 Imóveis para renda acabados | 21.129 m² | 8,0% | 49,2% | |
UrbanHub Maua Avenida Papa Joao Xxiii, 3.580, Sem Complemento, Loteamento Industrial Coral, Maua/SP, Brasil, 09370-800 Imóveis para renda acabados | 55.410 m² | 8,0% | 43,5% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL MKTS FI RF | Outras Cotas de FI | — | R$ 4,5 mi | 64,6% |
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP | Outras Cotas de FI | — | R$ 1,7 mi | 24,3% |
| YIELD DI FI REF | Outras Cotas de FI | — | R$ 643,4 mil | 9,3% |
| TESOURO SELIC FI RF | Outras Cotas de FI | — | R$ 125,7 mil | 1,8% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Logística
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 41.076.823/0001-88
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs