BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
BCRI11
BCRI11R$ 52,60-0,75%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,62
DY 12 meses (estimado)
18,0%
Rendimento 12 meses
R$ 9,46
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,7501
Valor patrimonial/cota
R$ 84,85
Valor de mercado
R$ 329,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 531 mi
Liquidez média/dia
R$ 443,8 mil
Cotistas
39.384
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7501 | 0,88% | R$ 84,85 | 39.384 |
| ago/2026 | R$ 0,7482 | 0,89% | R$ 84,44 | 39.771 |
| jul/2026 | R$ 0,8112 | 0,95% | R$ 85,34 | 40.219 |
| jun/2026 | R$ 0,7988 | 0,94% | R$ 84,82 | 40.525 |
| mai/2026 | R$ 0,7815 | 0,92% | R$ 84,55 | 40.878 |
| abr/2026 | R$ 0,7043 | 0,83% | R$ 85,05 | 41.307 |
| mar/2026 | R$ 0,7462 | 0,88% | R$ 85,26 | 41.644 |
| fev/2026 | R$ 0,6612 | 0,78% | R$ 85,24 | 41.962 |
| jan/2026 | R$ 0,7541 | 0,89% | R$ 85,07 | 42.020 |
| dez/2025 | R$ 0,9173 | 1,08% | R$ 84,61 | 42.062 |
| nov/2025 | R$ 0,8564 | 1,01% | R$ 84,45 | 42.235 |
| out/2025 | R$ 0,9263 | 1,10% | R$ 84,37 | 42.457 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 36,8 mi | 6,9% |
| CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC | CRI/CRA | — | R$ 26,9 mi | 5,1% |
| CRI_19L0882479 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 26,7 mi | 5,0% |
| CRI_21D0737500 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 24,6 mi | 4,6% |
| CRI_25E2369437 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 20,7 mi | 3,9% |
| CRI_21D0456641 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 18,8 mi | 3,5% |
| CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 17,8 mi | 3,4% |
| CRI_21H0042096 - FORTE SEC | CRI/CRA | — | R$ 16,9 mi | 3,2% |
| CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 15,1 mi | 2,9% |
| CRI_25L0159688 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 14,4 mi | 2,7% |
| CRI_25D0262185 - CANAL CIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 14,2 mi | 2,7% |
| CRI_22J0000802 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 13,9 mi | 2,6% |
| CRI_24K2582816 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 13,9 mi | 2,6% |
| CRI_20G0684774 - FORTE SEC | CRI/CRA | — | R$ 13,9 mi | 2,6% |
| CRI_23L2343460 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 13 mi | 2,5% |
| CRI_23F1447606 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 12,7 mi | 2,4% |
| CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 11,6 mi | 2,2% |
| CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC | CRI/CRA | — | R$ 11,3 mi | 2,1% |
| CRI_20L0504499 - FORTE SEC | CRI/CRA | — | R$ 9,9 mi | 1,9% |
| CRI_21F0950048 - FORTE SEC | CRI/CRA | — | R$ 9,8 mi | 1,8% |
Mostrando os 20 maiores de 84 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 22.219.335/0001-38
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