BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
BICE11
BICE11R$ 400,00+0,00%fechamento de 23/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,49
DY 12 meses (estimado)
13,7%
Rendimento 12 meses
R$ 54,77
Último rendimento (set/2026)
R$ 3,9908
Valor patrimonial/cota
R$ 818,45
Valor de mercado
R$ 53,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 109,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 20,3 mil
Cotistas
119
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,9908 | 0,49% | R$ 818,45 | 119 |
| ago/2026 | R$ 3,9398 | 0,50% | R$ 795,76 | 120 |
| jul/2026 | R$ 9,5817 | 1,20% | R$ 795,82 | 119 |
| jun/2026 | R$ 4,3987 | 0,55% | R$ 801,52 | 119 |
| mai/2026 | R$ 5,2491 | 0,48% | R$ 1.089,70 | 120 |
| abr/2026 | R$ 6,9984 | 0,64% | R$ 1.085,70 | 120 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.120,01 | 119 |
| fev/2026 | R$ 2,2431 | 0,20% | R$ 1.117,08 | 119 |
| jan/2026 | R$ 2,8222 | 0,25% | R$ 1.110,66 | 119 |
| dez/2025 | R$ 3,3292 | 0,30% | R$ 1.106,03 | 119 |
| nov/2025 | R$ 6,682 | 0,60% | R$ 1.104,65 | 119 |
| out/2025 | R$ 5,5314 | 0,50% | R$ 1.097,71 | 119 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA | FII | — | R$ 58,2 mi | 39,4% |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 18 mi | 12,2% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 3,4 mi | 2,3% |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,1 mi | 2,1% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 3 mi | 2,1% |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 3 mi | 2,0% |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,7 mi | 1,8% |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,6 mi | 1,8% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,5 mi | 1,7% |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 1,6% |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 1,5% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 1,5% |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,2 mi | 1,5% |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,2 mi | 1,5% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,1 mi | 1,4% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 1,3% |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 1,3% |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 1,8 mi | 1,2% |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 1,4 mi | 0,9% |
Mostrando os 20 maiores de 89 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
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