BRIO REAL ESTATE V - FII

BIPE11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Residencial

R$ 1.000,00+0,00%fechamento de 29/07/2026

+0,00% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,95

DY 12 meses (estimado)

2,9%

Rendimento 12 meses

R$ 28,90

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 1.048,24

Valor de mercado

R$ 96,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 100,9 mi

Liquidez média/dia

R$ 22,5 mil

Cotistas

103

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 1.048,24103
ago/2026R$ 28,89822,75%R$ 1.050,84103
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 1.082,90104
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 980,41104
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 982,30104
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 982,84103
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 966,87103
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 977,55103
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 977,33102
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 978,67103
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 980,12103
out/2025R$ 0,000,00%R$ 982,16103

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 25,6 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutras Cotas de FI—R$ 25,6 mi100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Residencial
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
51.817.522/0001-11
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs