CATUAÍ VBI FII RL
BLCA11
BLCA11R$ 92,48-2,08%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,77
DY 12 meses (estimado)
5,3%
Rendimento 12 meses
R$ 4,87
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 120,33
Valor de mercado
R$ 148 mi
Patrimônio líquido
R$ 192,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 18,9 mil
Cotistas
497
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 120,33 | 497 |
| ago/2026 | R$ 0,2542 | 0,21% | R$ 120,25 | 500 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 124,39 | 491 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 124,98 | 487 |
| mai/2026 | descartado | — | R$ 126,82 | 485 |
| abr/2026 | R$ 0,5364 | 0,42% | R$ 126,49 | 502 |
| mar/2026 | R$ 0,8053 | 0,63% | R$ 127,85 | 448 |
| fev/2026 | R$ 0,5975 | 0,46% | R$ 128,74 | 463 |
| jan/2026 | R$ 0,8355 | 0,65% | R$ 129,07 | 456 |
| dez/2025 | R$ 0,5621 | 0,44% | R$ 129,19 | 464 |
| nov/2025 | R$ 0,4387 | 0,35% | R$ 126,75 | 474 |
| out/2025 | R$ 0,4387 | 0,35% | R$ 127,08 | 470 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
1
Área total
9.476 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
BLCA - Edificio Patio Victor Malzoni Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04538-133 Imóveis para renda acabados | 9.476 m² | 0,0% | 43,2% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 12 mi | 91,8% |
| ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | Outras Cotas de FI | — | R$ 1,1 mi | 8,2% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Outras Cotas de FI | — | R$ 0 | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Escritórios
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 41.076.748/0001-55
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs