BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO
BLMG11
BLMG11R$ 29,69-0,70%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,65
DY 12 meses (estimado)
15,3%
Rendimento 12 meses
R$ 4,54
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,3878
Valor patrimonial/cota
R$ 45,34
Valor de mercado
R$ 133,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 204 mi
Liquidez média/dia
R$ 119,6 mil
Cotistas
12.118
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,3878 | 0,86% | R$ 45,34 | 12.118 |
| ago/2026 | R$ 0,3869 | 0,85% | R$ 45,59 | 12.297 |
| jul/2026 | R$ 0,3876 | 0,85% | R$ 45,69 | 12.455 |
| jun/2026 | R$ 0,3851 | 0,84% | R$ 46,04 | 12.755 |
| mai/2026 | R$ 0,3864 | 0,83% | R$ 46,64 | 13.043 |
| abr/2026 | R$ 0,3989 | 0,85% | R$ 47,09 | 13.225 |
| mar/2026 | R$ 0,3985 | 0,84% | R$ 47,23 | 13.335 |
| fev/2026 | R$ 0,4048 | 0,85% | R$ 47,40 | 13.385 |
| jan/2026 | R$ 0,4166 | 0,89% | R$ 46,84 | 13.295 |
| dez/2025 | R$ 0,3715 | 0,79% | R$ 46,76 | 13.051 |
| nov/2025 | R$ 0,359 | 0,71% | R$ 50,34 | 12.841 |
| out/2025 | R$ 0,2549 | 0,50% | R$ 50,49 | 12.869 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
1
Área total
11.136 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
22164-_3 Rua do Uruguai, nº 43, 55 a 59, 47, 06, 382, sub-distrito dos Mares, Salvador, Bahia Imóveis para renda acabados | 11.136 m² | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| Bluemacaw Portfolio ltda. | Ações de Sociedades | — | R$ 75,5 mi | 52,8% |
| GGR COVEPI RENDA FII RESP LIM | FII | — | R$ 60 mi | 42,0% |
| Onda Invest Multiestrategia FII Resp Limitada Closed Fund | FII | — | R$ 7,3 mi | 5,1% |
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 67,4 mil | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs