BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII

BNFS11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Varejo

R$ 33,60+1,82%fechamento de 30/10/2026

-54,90% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,49

DY 12 meses (estimado)

21,1%

Rendimento 12 meses

R$ 7,09

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,40

Valor patrimonial/cota

R$ 68,83

Valor de mercado

R$ 23,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 48,2 mi

Liquidez média/dia

R$ 43,1 mil

Cotistas

4.796

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,400,58%R$ 68,834.796
ago/2026R$ 0,40110,58%R$ 68,834.861
jul/2026R$ 0,49950,73%R$ 68,654.926
jun/2026R$ 0,49180,72%R$ 68,724.966
mai/2026R$ 0,50030,72%R$ 69,865.065
abr/2026R$ 0,50040,72%R$ 69,825.185
mar/2026R$ 0,55120,79%R$ 69,765.298
fev/2026R$ 0,59990,86%R$ 69,61—
jan/2026R$ 0,6981,00%R$ 69,615.506
dez/2025R$ 0,79671,02%R$ 77,915.635
nov/2025R$ 0,79671,02%R$ 77,915.718
out/2025R$ 0,84941,09%R$ 78,235.794

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

19

Área total

11.146 m²

Vacância física

1,5%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
MAT 631 - CRUZ ALTA
Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS
Imóveis para renda acabados
937 m²0,0%21,0%
MAT 25.246 - SAPIRANGA
Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS
Imóveis para renda acabados
922 m²0,0%20,0%
SAPIRANGA
Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS
Imóveis para renda acabados
922 m²0,0%11,6%
MAT 4.337 - QUARAI
Rua Baltazar Brum, 320 - Quarai-RS
Imóveis para renda acabados
476 m²0,0%8,9%
MAT 97.354 - VILA IPIRANGA
Av do Forte, 1128 - Porto Alegre-RS
Imóveis para renda acabados
506 m²0,0%8,4%
MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU
Av. Tomaz Edison, 2615 - Sao Leopoldo-RS
Imóveis para renda acabados
568 m²0,0%6,4%
MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA
Rua Jose Do Patrocinio, 165 - General Camara-RS
Imóveis para renda acabados
373 m²0,0%6,0%
MAT 169.816 - BELÉM NOVO
Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS
Imóveis para renda acabados
559 m²0,0%5,9%
MAT 16.557 - TAQUARI
Rua Osvaldo Aranha, 2396 - Taquari-RS
Imóveis para renda acabados
788 m²0,0%5,5%
MAT 36.124 - PAROBÉ
Rua Odorico Mosmann, 257 - Parobe-RS
Imóveis para renda acabados
513 m²0,0%3,8%
MAT 28.843 - TANCREDO NEVES
Rua Maranhao 280 - Santa Maria-RS
Imóveis para renda acabados
498 m²0,0%3,7%
MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO
Av. Atlantica, 537 - Rio Grande,RS
Imóveis para renda acabados
403 m²0,0%3,6%
MAT 74.790 - ARROIO DO SAL
Av. Assis Brasil, 657 - Arroio do Sal-RS
Imóveis para renda acabados
422 m²0,0%3,5%
MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO
Av. Flores da Cunha, 175 - Santa Rosa-RS
Imóveis para renda acabados
504 m²0,0%3,4%
MAT 22.527 - VACARIA
Rua Moreira Paz 591 - Vacaria-RS
Imóveis para renda acabados
917 m²9,3%0,0%
MAT 3.889 - SÃO LEOPOLDO - CAMPINAS
Rua Henrique Bier, 1125 - Sao Leopoldo-RS
Imóveis para renda acabados
478 m²4,9%0,0%
MAT 7.797 - ESTEIO
Av. Padre Claret 1104 - Esteio-RS
Imóveis para renda acabados
476 m²4,9%0,0%
MAT 15.002 - SÃO GABRIEL
Av. Julio de Castillhos, 303 - Sao Gabriel-RS
Imóveis para renda acabados
465 m²4,7%0,0%
MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL
Av. Joao Pereira de Vargas, 1460 - Sapucaia do Sul-RS
Imóveis para renda acabados
419 m²4,1%0,0%

Inquilinos por setor

Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Sobre o fundo

Segmento
Varejo
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
15.570.431/0001-60
Site
www.oliveiratrust.com.br

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