BC FUND FII

BRCR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 39,57+0,51%fechamento de 30/10/2026

-2,03% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,48

DY 12 meses (estimado)

13,3%

Rendimento 12 meses

R$ 5,27

Último rendimento (set/2026)

R$ 1,0551

Valor patrimonial/cota

R$ 82,56

Valor de mercado

R$ 1,1 bi

Patrimônio líquido

R$ 2,2 bi

Liquidez média/dia

R$ 3,8 mi

Cotistas

107.748

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 1,05511,28%R$ 82,56107.748
ago/2026R$ 0,37920,47%R$ 80,71108.857
jul/2026R$ 0,50980,63%R$ 80,71110.207
jun/2026R$ 0,38790,48%R$ 80,72111.553
mai/2026R$ 0,39720,49%R$ 80,80112.683
abr/2026R$ 0,43440,51%R$ 85,65115.596
mar/2026R$ 0,37360,44%R$ 85,70116.475
fev/2026R$ 0,41570,48%R$ 85,83117.505
jan/2026R$ 0,40340,47%R$ 85,94117.743
dez/2025R$ 0,07850,09%R$ 85,57117.699
nov/2025R$ 0,44790,52%R$ 86,87118.604
out/2025R$ 0,38880,46%R$ 85,05119.668

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

5

Área total

126.083 m²

Vacância física

40,2%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Morumbi Corporate - Diamond Tower
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1240, Sem Complemento, Vila Sao Francisco Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04711-130
Imóveis para renda acabados
32.889 m²0,0%20,4%
Edificio Eldorado
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8501, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05425-070
Imóveis para renda acabados
65.797 m²76,0%18,5%
CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE - Torre Sucupira
Avenida Das Nacoes Unidas, 14401, Sem Complemento, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04794-000
Imóveis para renda acabados
6.640 m²10,2%4,4%
Montreal
Avenida Das Americas, 4200, Bloco 5, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22640-102
Imóveis para renda acabados
6.477 m²0,0%1,5%
CEO Corporate Executive Offices
Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 850, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º,10º,11º E 12º Andares, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057
Imóveis para renda acabados
14.280 m²0,0%0,9%

Inquilinos por setor

Outros13,7%
Computadores e equipamentos7,2%
Medicamentos e outros produtos6,6%
Agropecuária4,8%
Serviços diversos4,7%
Telecomunicações0,9%
Serviços financeiros diversos0,3%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

FII 93% (R$ 385,7 mi)Outras Cotas de FI 7% (R$ 27,4 mi)Outros Ativos Financeiros 0% (R$ 80 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
FII - FII PRIME PORTFOLIOFII—R$ 153,3 mi37,1%
FII MV9 - FIIFII—R$ 149,7 mi36,2%
BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 61,1 mi14,8%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEROutras Cotas de FI—R$ 27,4 mi6,6%
FII PROJ AGUA BRANCAFII—R$ 16,2 mi3,9%
FII FII EDIFICIO GALERIAFII—R$ 5,4 mi1,3%
CDB
BANCO BTG PACTUAL S A
Outros Ativos Financeiros—R$ 80 mil0,0%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
08.924.783/0001-01
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs