BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV.

CARE11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 2,94-2,00%fechamento de 30/10/2026

+185,44% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,09

DY 12 meses (estimado)

162,0%

Rendimento 12 meses

R$ 4,76

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 34,35

Valor de mercado

R$ 21,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 247,3 mi

Liquidez média/dia

R$ 17,5 mil

Cotistas

6.893

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 34,356.893
ago/2026R$ 1,06363,09%R$ 34,376.893
jul/2026R$ 1,06943,09%R$ 34,586.893
jun/2026R$ 1,0693,09%R$ 34,616.811
mai/2026descartado—R$ 34,646.772
abr/2026descartado—R$ 34,536.772
mar/2026descartado—R$ 34,496.858
fev/2026R$ 0,371,07%R$ 34,586.943
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 6,9211.700
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 6,9311.759
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 6,9411.779
out/2025R$ 0,000,00%R$ 6,9211.744

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 100% (R$ 175,4 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
CORTEL - CORTEL HOLDING S.A - ONAções de Sociedades—R$ 157,6 mi89,8%
RECEBÍVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSAções de Sociedades—R$ 17,9 mi10,2%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
13.584.584/0001-31
Site
www.meritodtvm.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs