CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII
CBOP11
CBOP11R$ 24,03-10,97%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,33
DY 12 meses (estimado)
9,5%
Rendimento 12 meses
R$ 2,29
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,1998
Valor patrimonial/cota
R$ 71,88
Valor de mercado
R$ 34 mi
Patrimônio líquido
R$ 101,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 29,7 mil
Cotistas
1.931
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,1998 | 0,28% | R$ 71,88 | 1.931 |
| ago/2026 | R$ 0,2004 | 0,28% | R$ 71,94 | 1.935 |
| jul/2026 | R$ 0,1994 | 0,28% | R$ 71,83 | 1.949 |
| jun/2026 | R$ 0,1598 | 0,22% | R$ 72,06 | 1.963 |
| mai/2026 | R$ 0,1597 | 0,22% | R$ 72,14 | 1.986 |
| abr/2026 | R$ 0,16 | 0,22% | R$ 72,25 | 2.009 |
| mar/2026 | R$ 0,1601 | 0,22% | R$ 72,25 | 2.038 |
| fev/2026 | R$ 0,1602 | 0,22% | R$ 72,21 | 2.057 |
| jan/2026 | R$ 0,1598 | 0,22% | R$ 72,10 | 2.082 |
| dez/2025 | R$ 0,5338 | 0,74% | R$ 72,18 | 2.077 |
| nov/2025 | R$ 0,10 | 0,15% | R$ 67,61 | 2.105 |
| out/2025 | R$ 0,10 | 0,15% | R$ 67,60 | 2.129 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
1
Área total
16.739 m²
Vacância física
23,2%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Edifício Jatobá - 50% Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939, Tamboré, Barueri - SP Imóveis para renda acabados | 16.739 m² | 23,2% | 96,5% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | Outras Cotas de FI | — | R$ 2,2 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Escritórios
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 17.144.039/0001-85
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs