CANUMA CAPITAL FII
CCME11
CCME11R$ 8,48+1,19%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,80
DY 12 meses (estimado)
6,3%
Rendimento 12 meses
R$ 0,53
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 10,54
Valor de mercado
R$ 574,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 714,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 190,3 mil
Cotistas
9.268
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,54 | 9.268 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,52 | 9.295 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,57 | 9.423 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,58 | 9.516 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,68 | 9.617 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,64 | 9.646 |
| mar/2026 | R$ 0,0398 | 0,37% | R$ 10,63 | 9.459 |
| fev/2026 | R$ 0,0797 | 0,75% | R$ 10,60 | 9.284 |
| jan/2026 | R$ 0,1054 | 0,99% | R$ 10,62 | 9.305 |
| dez/2025 | R$ 0,0909 | 0,86% | R$ 10,56 | 9.197 |
| nov/2025 | R$ 0,1223 | 1,17% | R$ 10,50 | 9.175 |
| out/2025 | R$ 0,093 | 0,89% | R$ 10,44 | 9.102 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
2
Área total
21.565 m²
Vacância física
75,0%
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Edificio Kasa Rua Casa Do Ator, 99, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04546-000 Imóveis para renda acabados | 16.171 m² | 100,0% | 0,0% | |
Hotel Selina Avenida Vieira De Carvalho, 99, Sem Complemento, Republica, Sao Paulo/SP, Brasil, 01210-010 Imóveis para renda acabados | 5.394 m² | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA Banco BTG Pactual S.A. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 109,2 mi | 18,3% |
| CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 64,2 mi | 10,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 37,7 mi | 6,3% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 30 mi | 5,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 30 mi | 5,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 25,7 mi | 4,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 25,7 mi | 4,3% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | LCI/LCA | 03/11/2027 | R$ 25,2 mi | 4,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 25 mi | 4,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 24 mi | 4,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 23,7 mi | 4,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 22,6 mi | 3,8% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | LCI/LCA | 11/09/2026 | R$ 20,1 mi | 3,4% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 19,4 mi | 3,3% |
| IRIDIUM FII | FII | — | R$ 16,6 mi | 2,8% |
| KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 16,3 mi | 2,7% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 13,4 mi | 2,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,4 mi | 1,6% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | FII | — | R$ 7,1 mi | 1,2% |
| XP MALLS FII FII | FII | — | R$ 6,9 mi | 1,2% |
Mostrando os 20 maiores de 31 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
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