CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CFII11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 365,00+0,00%fechamento de 02/09/2026

-31,13% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,74

DY 12 meses (estimado)

1,1%

Rendimento 12 meses

R$ 3,90

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 209,47

Valor de mercado

R$ 46,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 26,5 mi

Liquidez média/dia

R$ 1,3 mil

Cotistas

106

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 209,47106
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 207,19107
jul/2026R$ 0,95810,47%R$ 205,07106
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 288,94104
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 497,25103
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 498,26103
mar/2026R$ 1,35970,25%R$ 538,27102
fev/2026R$ 1,25330,21%R$ 596,83102
jan/2026descartado—R$ 728,87102
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 810,79101
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 824,51101
out/2025R$ 0,000,00%R$ 825,62102

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

7

Área total

2.062 m²

Vacância física

—

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
MA138599
Rua Ana Vieira de Carvalho - Casa 4
Imóveis para venda em construção
383 m²——
MT314327
Rua Ana Vieira de Carvalho - Casa 8
Imóveis para venda em construção
337 m²——
IVA Patio Malzoni
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo
Imóveis para venda acabados
333 m²——
PLJK
Rua Minas de Prata, 30
Imóveis para venda acabados
288 m²——
ALTOS41A
Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim
Imóveis para venda em construção
264 m²——
ALTOS32B
Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim
Imóveis para venda em construção
256 m²——
ALTOS22B
Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim
Imóveis para venda em construção
201 m²——

Mais 1 terreno(s), somando 1.315 m².

Inquilinos por setor

Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Cotas de Sociedades 93% (R$ 17,8 mi)FII 7% (R$ 1,3 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
CI009 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDACotas de Sociedades—R$ 17,8 mi93,4%
HGPO11 - CSHG PRIME OFFICES - FIIFII—R$ 1,3 mi6,6%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
41.325.993/0001-59
Site
qitech.com.br/dtvm/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs