CLAVE INDICES FII RL

CLIN11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 83,25-0,55%fechamento de 30/10/2026

-3,98% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,84

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 98,77

Valor de mercado

R$ 361,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 429,3 mi

Liquidez média/dia

R$ 957,8 mil

Cotistas

11.157

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 98,7711.157
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 98,7711.038
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 98,8010.991
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 97,6010.908
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 98,6710.768
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 98,6910.732
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 97,3210.199
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 98,4010.119
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 98,2010.063
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 97,5112.114
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 97,8112.116
out/2025R$ 0,000,00%R$ 97,6112.673

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 92% (R$ 392 mi)Outras Cotas de FI 7% (R$ 29,7 mi)FII 1% (R$ 3,1 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 39,6 mi9,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAOutras Cotas de FI—R$ 29,7 mi7,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 28,8 mi6,8%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 27 mi6,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 26,4 mi6,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 22 mi5,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 21,6 mi5,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 21,1 mi5,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 20,9 mi4,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 20,7 mi4,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 20,3 mi4,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 19,2 mi4,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 15,4 mi3,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 15,2 mi3,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 12 mi2,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 11,5 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 10,5 mi2,5%
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 8,9 mi2,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 8,7 mi2,0%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 5,7 mi1,3%

Mostrando os 20 maiores de 33 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Outros
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
49.005.348/0001-60
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs