CENESP FII

CNES11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Escritórios

R$ 1,27-5,93%fechamento de 30/10/2026

-16,45% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,20

DY 12 meses (estimado)

1,6%

Rendimento 12 meses

R$ 0,02

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 6,41

Valor de mercado

R$ 43,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 218,8 mi

Liquidez média/dia

R$ 367,2 mil

Cotistas

71.804

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 6,4171.804
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 6,3972.712
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 6,3973.704
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 6,3774.647
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 6,3775.774
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 6,3776.895
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 6,4077.942
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 6,4079.209
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 6,4680.526
dez/2025R$ 0,00290,04%R$ 6,4982.018
nov/2025R$ 0,00890,14%R$ 6,5183.424
out/2025R$ 0,00790,10%R$ 7,5684.812

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

300.000 m²

Vacância física

54,6%

Inadimplência

41,9%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Edificio Cenesp
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Sem Complemento, Jardim Sao Luis, Sao Paulo/SP, Brasil, 05805-000
Imóveis para renda acabados
300.000 m²54,6%91,1%

Inquilinos por setor

Serviços financeiros diversos48,5%
Outros18,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 13,1 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIOutras Cotas de FI—R$ 13,1 mi100,0%
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFIOutras Cotas de FI—R$ 0,10,0%

Sobre o fundo

Segmento
Escritórios
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
13.551.286/0001-45
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs