CAPITANIA HBC II FII

CPUR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 10,48+0,00%fechamento de 30/10/2026

-1,13% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,06

DY 12 meses (estimado)

9,3%

Rendimento 12 meses

R$ 0,97

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,0779

Valor patrimonial/cota

R$ 9,89

Valor de mercado

R$ 710,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 671 mi

Liquidez média/dia

R$ 2,3 mi

Cotistas

2.039

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,07790,79%R$ 9,892.039
ago/2026R$ 0,09991,01%R$ 9,931.900
jul/2026R$ 0,11131,12%R$ 9,921.965
jun/2026R$ 0,08850,92%R$ 9,671.791
mai/2026R$ 0,12691,31%R$ 9,681.860
abr/2026R$ 0,06240,64%R$ 9,791.860
mar/2026R$ 0,07930,81%R$ 9,811.648
fev/2026R$ 0,06310,65%R$ 9,741.658
jan/2026R$ 0,05770,59%R$ 9,781.657
dez/2025R$ 0,06070,62%R$ 9,801.550
nov/2025R$ 0,0680,69%R$ 9,861.445
out/2025R$ 0,07460,75%R$ 9,941.426

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

14

Área total

107.532 m²

Vacância física

1,2%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Assai Bauru-SP
Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru/SP, Brasil, 17010-040
Imóveis para renda acabados
6.913 m²0,0%6,9%
Lojas Belo Horizonte
Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064
Imóveis para renda acabados
7.212 m²0,0%6,1%
Barra Medical Center
Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080
Imóveis para renda acabados
7.140 m²17,5%5,8%
ASSAI DOURADOS-MS
Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados/MS, Brasil, 79839-600
Imóveis para renda acabados
13.876 m²0,0%4,7%
Lojas Santo Amaro
Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000
Imóveis para renda acabados
1.793 m²0,0%3,9%
Assai Ipatinga
Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga/MG, Brasil, 35160-291
Imóveis para renda acabados
5.500 m²0,0%2,6%
Assai Macae - RJ
Avenida Lacerda Agostinho, 107, Sem Complemento, Virgem Santa, Macaé/RJ, Brasil, 27948-005
Imóveis para renda acabados
14.831 m²0,0%2,2%
ASSAI PORTO VELHO-RO
Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho/RO, Brasil, 76803-250
Imóveis para renda acabados
16.086 m²0,0%2,1%
Assai Aracatuba-SP
Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba/SP, Brasil, 16050-005
Imóveis para renda acabados
13.189 m²0,0%1,8%
Loja Diadema
Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000
Imóveis para renda acabados
858 m²0,0%1,8%
SODIMAC Ribeiro Preto
Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000
Imóveis para renda acabados
12.000 m²0,0%1,8%
PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF
Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília/DF, Brasil, 00071-925
Imóveis para renda acabados
5.005 m²0,0%1,6%
Loja Rio Branco
Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589
Imóveis para renda acabados
2.731 m²0,0%1,0%
Loja Florianopolis
Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400
Imóveis para renda acabados
399 m²0,0%0,7%

Inquilinos por setor

Comércio20,3%
Outros13,6%
Análises e diagnósticos3,5%
Construção e engenharia1,8%
Comércio e distribuição1,6%
Químicos1,2%
Serviços médico - hospitalares1,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

FII 99% (R$ 93,3 mi)Outras Cotas de FI 1% (R$ 534,4 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVEFII—R$ 89,4 mi95,3%
CAPITANIA SHOPPINGS FIIFII—R$ 3,9 mi4,2%
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIOutras Cotas de FI—R$ 534,4 mil0,6%
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FIIFII—R$ 2,2 mil0,0%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
34.691.520/0001-00
Site
www.btgpactual.com

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