FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS
CXAG11
CXAG11Tipo Fundo imobiliárioSegmento Varejo
R$ 71,40-0,07%fechamento de 30/10/2026
-2,86% no período
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,69
DY 12 meses (estimado)
12,2%
Rendimento 12 meses
R$ 8,72
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,7204
Valor patrimonial/cota
R$ 103,58
Valor de mercado
R$ 149,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 216,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 142,6 mil
Cotistas
11.075
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7204 | 0,70% | R$ 103,58 | 11.075 |
| ago/2026 | R$ 0,7204 | 0,70% | R$ 103,53 | 11.101 |
| jul/2026 | R$ 0,7204 | 0,70% | R$ 103,47 | 11.179 |
| jun/2026 | R$ 0,6727 | 0,65% | R$ 103,42 | 11.261 |
| mai/2026 | R$ 0,7202 | 0,65% | R$ 110,69 | 11.340 |
| abr/2026 | R$ 0,7201 | 0,65% | R$ 110,64 | 11.403 |
| mar/2026 | R$ 0,7205 | 0,65% | R$ 110,64 | 11.450 |
| fev/2026 | R$ 0,7201 | 0,65% | R$ 110,57 | 11.511 |
| jan/2026 | R$ 0,7202 | 0,65% | R$ 110,55 | 11.535 |
| dez/2025 | R$ 0,8594 | 0,78% | R$ 110,52 | 11.583 |
| nov/2025 | R$ 0,7203 | 0,65% | R$ 110,60 | 11.656 |
| out/2025 | R$ 0,7005 | 0,63% | R$ 110,64 | 11.684 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
31
Área total
55.635 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
AG MANCHESTER AV BARAO DO RIO BRANCO, 2340, JUIZ DE FORA - MG Imóveis para renda acabados | 5.958 m² | 0,0% | — | |
AG JACAREI R DR LUCIO MALTA, 585, JACAREÍ - SP Imóveis para renda acabados | 4.186 m² | 0,0% | — | |
AG PIRACICABA R SAO JOSE, 667, PIRACICABA - SP Imóveis para renda acabados | 3.972 m² | 0,0% | — | |
AG SANTA CRUZ DO SUL R JULIO DE CASTILHOS, 189, SANTA CRUZ DO SUL - RS Imóveis para renda acabados | 3.004 m² | 0,0% | — | |
AG MONTES CLAROS R DR SANTOS, 103, MONTES CLAROS - MG Imóveis para renda acabados | 2.844 m² | 0,0% | — | |
AG LAJEADO R JULIO DE CASTILHOS, 1029, LAJEADO - RS Imóveis para renda acabados | 2.749 m² | 0,0% | — | |
AG PELOTAS R QUINZE DE NOVEMBRO, 570, PELOTAS - RS Imóveis para renda acabados | 2.701 m² | 0,0% | — | |
AG MADUREIRA R CARVALHO DE SOUSA, 283, RIO DE JANEIRO - RJ Imóveis para renda acabados | 2.427 m² | 0,0% | — | |
AG URUGUAIANA R GAL BENTO MARTINS, 2926, URUGUAIANA - RS Imóveis para renda acabados | 2.349 m² | 0,0% | — | |
AG BELA VISTA AV BRIG.LUIS ANTONIO, 900, SÃO PAULO - SP Imóveis para renda acabados | 2.347 m² | 0,0% | — | |
AG ATIBAIA PC APRIGIO DE TOLEDO, 16, ATIBAIA - SP Imóveis para renda acabados | 2.334 m² | 0,0% | — | |
AG MACAE AV RUI BARBOSA, 790, MACAÉ - RJ Imóveis para renda acabados | 2.234 m² | 0,0% | — | |
AG PILARES AV DOM HELDER CAMARA, 5.809, RIO DE JANEIRO - RJ Imóveis para renda acabados | 1.896 m² | 0,0% | — | |
AG GUIA LOPES AV TERESOPOLIS, 3235, PORTO ALEGRE - RS Imóveis para renda acabados | 1.384 m² | 0,0% | — | |
AG BOM FIM AV OSVALDO ARANHA, 1316, PORTO ALEGRE - RS Imóveis para renda acabados | 1.356 m² | 0,0% | — | |
AG FREIRE ALEMÃO AV CESARIO DE MELO, 3166, RIO DE JANEIRO - RJ Imóveis para renda acabados | 1.225 m² | 0,0% | — | |
AG ITABIRA AV DANIEL JARDIM DE GRISOLIA, 117, ITABIRA - MG Imóveis para renda acabados | 1.140 m² | 0,0% | — | |
AG HORTO DE IPATINGA R JACARANDA, 499, IPATINGA - MG Imóveis para renda acabados | 1.063 m² | 0,0% | — | |
AG ARAGUARI AV TIRADENTES, 387, ARAGUARI - MG Imóveis para renda acabados | 1.047 m² | 0,0% | — | |
AG SAO LOURENCO AV PEDRO II, 244, SÃO LOURENÇO - MG Imóveis para renda acabados | 1.046 m² | 0,0% | — | |
AG GIOVANNI BREDA PC GIOVANI BREDA, 1916, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Imóveis para renda acabados | 1.038 m² | 0,0% | — | |
AG QUEIMADOS R VER. MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 80, QUEIMADOS - RJ Imóveis para renda acabados | 924 m² | 0,0% | — | |
AG INHANGA AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 427, RIO DE JANEIRO - RJ Imóveis para renda acabados | 920 m² | 0,0% | — | |
AG CACHOEIRA DO SUL R. 7 DE SETEMBRO 1231, CACHOEIRA DO SUL - RS Imóveis para renda acabados | 901 m² | 0,0% | — | |
AG RIBEIRAO PIRES R MIGUEL PRISCO, 40, RIBEIRÃO PIRES - SP Imóveis para renda acabados | 742 m² | 0,0% | — | |
AG MAGE R DR SIQUEIRA, 342, MAGÉ - RJ Imóveis para renda acabados | 741 m² | 0,0% | — | |
AG CAPAO DA CANOA AV PARAGUASSU, 1725, CAPÃO DA CANOA - RS Imóveis para renda acabados | 698 m² | 0,0% | — | |
AG OSORIO R JULIO DE CASTILHOS, 915, OSÓRIO - RS Imóveis para renda acabados | 671 m² | 0,0% | — | |
AG BAEPENDI R JOSE ALBERTO PELUCIO, 63, BAEPENDI - MG Imóveis para renda acabados | 664 m² | 0,0% | — | |
AG SOLEDADE R CEL FALKENBACH, 951, SOLEDADE - RS Imóveis para renda acabados | 650 m² | 0,0% | — | |
AG ELOI MENDES R CEL. HORACIO ALVES PEREIRA, 225, ELÓI MENDES - MG Imóveis para renda acabados | 425 m² | 0,0% | — |
Inquilinos por setor
Agência bancária96,2%
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
Outras Cotas de FI 100% (R$ 7,2 mi)
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO REF DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 7,2 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Varejo
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 40.189.596/0001-34
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs