FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
CXCI11
CXCI11R$ 63,17-1,00%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,83
DY 12 meses (estimado)
13,3%
Rendimento 12 meses
R$ 8,37
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,7402
Valor patrimonial/cota
R$ 76,14
Valor de mercado
R$ 130 mi
Patrimônio líquido
R$ 156,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 70,4 mil
Cotistas
5.343
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7402 | 0,97% | R$ 76,14 | 5.343 |
| ago/2026 | R$ 0,7329 | 0,95% | R$ 77,15 | 5.343 |
| jul/2026 | R$ 0,7352 | 0,93% | R$ 78,67 | 5.360 |
| jun/2026 | R$ 0,7239 | 0,90% | R$ 80,26 | 5.502 |
| mai/2026 | R$ 0,7234 | 0,87% | R$ 83,15 | 5.374 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 86,21 | 5.414 |
| mar/2026 | R$ 0,7329 | 0,85% | R$ 86,22 | 5.415 |
| fev/2026 | R$ 0,7498 | 0,85% | R$ 88,01 | 5.435 |
| jan/2026 | R$ 0,7603 | 0,86% | R$ 88,03 | 5.446 |
| dez/2025 | R$ 0,9153 | 1,05% | R$ 86,84 | 5.414 |
| nov/2025 | R$ 0,8108 | 0,95% | R$ 85,39 | 5.436 |
| out/2025 | R$ 0,7447 | 0,88% | R$ 84,26 | 5.444 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | FII | — | R$ 13,9 mi | 9,0% |
| RBRR11 | FII | — | R$ 11,8 mi | 7,7% |
| VRTA11 | FII | — | R$ 8,6 mi | 5,6% |
| PCIP11 | FII | — | R$ 8,3 mi | 5,4% |
| KNUQ11 | FII | — | R$ 6,7 mi | 4,3% |
| RBVA11 | FII | — | R$ 6,5 mi | 4,2% |
| GARE11 | FII | — | R$ 5,2 mi | 3,3% |
| PATL11 | FII | — | R$ 4,9 mi | 3,2% |
| RBHY11 | FII | — | R$ 4,7 mi | 3,1% |
| HSML11 | FII | — | R$ 4,3 mi | 2,8% |
| HGRE11 | FII | — | R$ 4 mi | 2,6% |
| JSRE11 | FII | — | R$ 4 mi | 2,6% |
| BTLG11 | FII | — | R$ 4 mi | 2,6% |
| RBRL11 | FII | — | R$ 3,9 mi | 2,6% |
| PMLL11 | FII | — | R$ 3,7 mi | 2,4% |
| NEWL11 | FII | — | R$ 3,7 mi | 2,4% |
| XPML11 | FII | — | R$ 3,7 mi | 2,4% |
| VGHF11 | FII | — | R$ 3,6 mi | 2,3% |
| TGAR11 | FII | — | R$ 3,5 mi | 2,2% |
| PSEC11 | FII | — | R$ 3,2 mi | 2,1% |
Mostrando os 20 maiores de 43 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 42.066.916/0001-94
- Site
- www.caixa.gov.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs