DAMA FII
DAMA11
DAMA11Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria
R$ 4,18-13,81%fechamento de 30/10/2026
-44,12% no período
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,59
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 7,04
Valor de mercado
R$ 23,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 39 mi
Liquidez média/dia
R$ 8,6 mil
Cotistas
975
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 7,04 | 975 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 6,91 | 960 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 7,34 | 904 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 7,30 | 904 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 7,44 | 908 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 7,83 | 894 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,12 | 912 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,36 | 898 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,35 | 145 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,42 | 850 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,24 | 834 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,13 | 832 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
FII 95% (R$ 38,6 mi)Outras Cotas de FI 5% (R$ 1,9 mi)
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII | FII | — | R$ 5,8 mi | 14,5% |
| V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII | FII | — | R$ 5,2 mi | 12,8% |
| REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 4 mi | 9,9% |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 3,6 mi | 8,8% |
| HIGH FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 3,4 mi | 8,5% |
| FII TG ATIVO REAL | FII | — | R$ 2,9 mi | 7,1% |
| TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 2,5 mi | 6,3% |
| V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | FII | — | R$ 2,5 mi | 6,1% |
| SUNO FOF | FII | — | R$ 2 mi | 5,0% |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII | FII | — | R$ 1,9 mi | 4,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras Cotas de FI | — | R$ 1,9 mi | 4,6% |
| LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | FII | — | R$ 1 mi | 2,5% |
| ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII | FII | — | R$ 1 mi | 2,5% |
| HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS | FII | — | R$ 982,7 mil | 2,4% |
| IRIDIUM FII | FII | — | R$ 979,8 mil | 2,4% |
| QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATEGIA | FII | — | R$ 479,8 mil | 1,2% |
| VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 282,7 mil | 0,7% |
| HGI CREDITOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 5,5 mil | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 53.866.872/0001-01
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs