DIAMANTE FII RL

DAMT11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Shoppings

R$ 11,00-2,74%fechamento de 30/10/2026

-15,32% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,78

DY 12 meses (estimado)

11,8%

Rendimento 12 meses

R$ 1,30

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,1112

Valor patrimonial/cota

R$ 14,06

Valor de mercado

R$ 195,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 250 mi

Liquidez média/dia

R$ 852,3

Cotistas

572

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,11120,79%R$ 14,06572
ago/2026R$ 0,10020,72%R$ 13,95558
jul/2026R$ 0,1060,73%R$ 14,56581
jun/2026R$ 0,11330,78%R$ 14,45569
mai/2026R$ 0,09980,70%R$ 14,34576
abr/2026R$ 0,11160,78%R$ 14,24563
mar/2026R$ 0,1050,74%R$ 14,13556
fev/2026R$ 0,12480,89%R$ 14,02551
jan/2026R$ 0,16391,13%R$ 14,48541
dez/2025R$ 0,10580,74%R$ 14,32541
nov/2025R$ 0,0690,47%R$ 14,65548
out/2025R$ 0,08780,60%R$ 14,59537

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

2

Área total

171.367 m²

Vacância física

6,7%

Inadimplência

1,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Shopping Estacao Curitiba
Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010
Imóveis para renda acabados
130.329 m²3,0%65,5%
Shopping Ventura
Rua Itacolomi, 292, Sem Complemento, Portão, Curitiba/PR, Brasil, 81070-150
Imóveis para renda acabados
41.038 m²18,5%34,5%

Inquilinos por setor

Varejo42,5%
Outros35,6%
Alimentação15,1%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outros Ativos Financeiros 100% (R$ 15,4 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
Banco BTG Pactual S.A.
Outros Ativos Financeiros—R$ 15,4 mi100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Shoppings
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
26.642.727/0001-66
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs