FII SPECIALE REAL ESTATE DEV
DVLP11
DVLP11R$ 141,90-0,29%fechamento de 01/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,00
DY 12 meses (estimado)
0,4%
Rendimento 12 meses
R$ 0,50
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 141,73
Valor de mercado
R$ 101 mi
Patrimônio líquido
R$ 100,8 mi
Liquidez média/dia
R$ 366,3 mil
Cotistas
311
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 141,73 | 311 |
| ago/2026 | R$ 0,5012 | 0,35% | R$ 143,78 | 306 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 146,30 | 309 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 144,48 | 161 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 147,47 | 162 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 144,62 | 161 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 147,54 | 156 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 149,90 | 156 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 150,26 | 159 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 149,67 | 306 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 148,46 | 308 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 129,30 | 305 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | Ações de Sociedades | — | R$ 31 mi | 28,2% |
| JGP7 SPE INCORPORADORA LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 29,8 mi | 27,1% |
| JGP5 SPE INCORPORADORA LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 14,1 mi | 12,8% |
| PANORAMA LAST MILE SBC FII | FII | — | R$ 11,6 mi | 10,6% |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII DE RL | FII | — | R$ 9 mi | 8,2% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | Outras Cotas de FI | — | R$ 6,9 mi | 6,3% |
| TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT | Ações de Sociedades | — | R$ 3,6 mi | 3,3% |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | FII | — | R$ 3,2 mi | 2,9% |
| YUCA FII RL | FII | — | R$ 736,6 mil | 0,7% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO E PROFISSIONAL
- CNPJ
- 42.537.601/0001-88
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs