NEST EAGLE FII

EAGL11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 100,00fechamento de 08/10/2026

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,97

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 103,36

Valor de mercado

R$ 185,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 192,1 mi

Liquidez média/dia

R$ 1,9 mil

Cotistas

13

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 103,3613
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 103,5513
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 103,7313
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 103,9513
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 104,2714
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 104,5013
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 104,631
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 104,8913
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 93,4613
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 93,7114
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 93,9712
out/2025R$ 0,000,00%R$ 94,3012

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

4

Área total

23.526 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
ARRAIAL CS06
Condominio Nampur Mata, Praia dos Nativos, Trancoso. Porto Seguro - BA
Imóveis para renda acabados
16.369 m²0,0%0,0%
FZ BOA VISTA
Avenida 10, quadra 68, Indaiatuba
Imóveis para renda acabados
3.148 m²0,0%0,0%
BOA VISTA
Rua 8A, Lote 10, quadra 40
Imóveis para renda acabados
2.569 m²0,0%0,0%
SAINT BART
Rua Natividade, 119, Vila Nova Conceição
Imóveis para renda acabados
1.440 m²0,0%0,0%

Inquilinos por setor

Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 4,4 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFOutras Cotas de FI—R$ 4,4 mil100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
54.422.883/0001-57
Site
www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs