EDGE FII RL
EDGE11
EDGE11R$ 807,50-5,00%fechamento de 29/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,78
DY 12 meses (estimado)
5,2%
Rendimento 12 meses
R$ 41,95
Último rendimento (set/2026)
R$ 34,9588
Valor patrimonial/cota
R$ 1.041,37
Valor de mercado
R$ 9,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 11,9 mi
Liquidez média/dia
R$ 104,1 mil
Cotistas
116
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 34,9588 | 3,36% | R$ 1.041,37 | 116 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.090,26 | 116 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.157,23 | 124 |
| jun/2026 | descartado | — | R$ 1.156,37 | 126 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.234,05 | 127 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.240,20 | 126 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.225,00 | 126 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.232,79 | 123 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.208,79 | 126 |
| dez/2025 | descartado | — | R$ 1.158,54 | 125 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.193,73 | 24 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.184,07 | 27 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL | FII | — | R$ 5,7 mi | 40,5% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | Outras Cotas de FI | — | R$ 4,1 mi | 29,2% |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL | FII | — | R$ 1,3 mi | 9,5% |
| NAVI RESIDENCIAL FII - RL | FII | — | R$ 1,3 mi | 9,4% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO | FII | — | R$ 739,8 mil | 5,2% |
| VECTIS JUROS REAL FII RL | FII | — | R$ 600,2 mil | 4,2% |
| NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL | FII | — | R$ 286,4 mil | 2,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 54.306.150/0001-57
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs