EUROPA 105 FII

ERPA11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 184,00-20,00%fechamento de 30/10/2026

+47,33% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,11

DY 12 meses (estimado)

6,1%

Rendimento 12 meses

R$ 11,23

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,94

Valor patrimonial/cota

R$ 165,59

Valor de mercado

R$ 92,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 82,9 mi

Liquidez média/dia

R$ 35,8 mil

Cotistas

839

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,940,57%R$ 165,59839
ago/2026R$ 0,940,57%R$ 165,59—
jul/2026R$ 0,940,57%R$ 165,58841
jun/2026R$ 0,92990,56%R$ 165,59840
mai/2026R$ 0,93010,56%R$ 165,59841
abr/2026R$ 0,93020,56%R$ 165,57846
mar/2026R$ 0,93020,56%R$ 165,55849
fev/2026R$ 0,93010,56%R$ 165,52844
jan/2026R$ 0,92970,56%R$ 165,51844
dez/2025R$ 0,96580,58%R$ 165,58741
nov/2025R$ 0,93530,59%R$ 159,45742
out/2025R$ 0,92990,58%R$ 159,45732

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

3.325 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Europa 105
Avenida Europa, 105 - Jardim Paulista
Imóveis para renda acabados
3.325 m²0,0%100,0%

Inquilinos por setor

Financeiro100,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outros Ativos Financeiros 100% (R$ 829,6 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
LFT20290901
TESOURO NACIONAL
Outros Ativos Financeiros—R$ 752,3 mil90,7%
COMP PRÉ ATIVA
TESOURO NACIONAL
Outros Ativos Financeiros—R$ 77,3 mil9,3%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
31.469.385/0001-64
Site
www.oliveiratrust.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs