EXES CRI FII RL

EXES11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 9,48+0,74%fechamento de 30/10/2026

-2,07% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,98

DY 12 meses (estimado)

3,4%

Rendimento 12 meses

R$ 0,32

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 9,65

Valor de mercado

R$ 133,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 136 mi

Liquidez média/dia

R$ 261,9 mil

Cotistas

3.140

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 9,653.140
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 9,622.545
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 9,682.405
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 9,732.272
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 9,802.258
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 10,192.210
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 9,912.085
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 9,981.924
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 9,901.763
dez/2025R$ 0,09430,96%R$ 9,841.569
nov/2025R$ 0,12461,28%R$ 9,771.240
out/2025R$ 0,10481,07%R$ 9,781.076

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 75% (R$ 98,5 mi)FII 23% (R$ 30 mi)Outras Cotas de FI 2% (R$ 2,2 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIOFII—R$ 30 mi22,9%
EXES SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 8,4 mi6,5%
EXES SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 8 mi6,2%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 7,9 mi6,0%
EXES SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 7,8 mi6,0%
EXES SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 7,8 mi6,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 7,2 mi5,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 7,1 mi5,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 7,1 mi5,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 6,8 mi5,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 6,5 mi5,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 6 mi4,6%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 4,6 mi3,5%
EXES SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,4 mi2,6%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 3,3 mi2,5%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 3,1 mi2,3%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 1,9 mi1,5%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 1,5 mi1,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAOutras Cotas de FI—R$ 1,2 mi0,9%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAOutras Cotas de FI—R$ 976,8 mil0,7%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
41.076.851/0001-03
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs