FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL

FAMB11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Residencial

R$ 710,00+0,00%fechamento de 30/10/2026

-24,55% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,74

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 965,47

Valor de mercado

R$ 87 mi

Patrimônio líquido

R$ 118,3 mi

Liquidez média/dia

R$ 16,1 mil

Cotistas

1.846

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 965,471.846
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 965,571.862
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 970,861.881
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 972,121.893
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 972,611.907
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 986,161.951
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 985,901.951
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 984,331.982
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 992,282.016
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 1.829,612.034
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 1.826,882.022
out/2025R$ 0,000,00%R$ 1.824,072.022

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

59.429 m²

Vacância física

98,0%

Inadimplência

11,8%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Ed Almirante Barroso
Avenida Almirante Barroso, 174, 1º Subsolo Até 31º Andar, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20031-004
Imóveis para renda acabados
59.429 m²98,0%57,8%

Inquilinos por setor

Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 191 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RFOutras Cotas de FI—R$ 191 mil100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Residencial
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
05.562.312/0001-02
Site
www.actualdtvm.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs