FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII
FLCR11
FLCR11R$ 90,09+0,40%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,96
DY 12 meses (estimado)
12,0%
Rendimento 12 meses
R$ 10,85
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,003
Valor patrimonial/cota
R$ 94,20
Valor de mercado
R$ 67,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 70,8 mi
Liquidez média/dia
R$ 56,2 mil
Cotistas
2.569
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,003 | 1,06% | R$ 94,20 | 2.569 |
| ago/2026 | R$ 1,0057 | 1,07% | R$ 93,91 | 2.595 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 94,45 | 2.617 |
| jun/2026 | R$ 1,1406 | 1,22% | R$ 93,25 | 2.658 |
| mai/2026 | R$ 1,1504 | 1,22% | R$ 94,05 | 2.683 |
| abr/2026 | R$ 1,1437 | 1,22% | R$ 94,04 | 2.727 |
| mar/2026 | R$ 1,1053 | 1,17% | R$ 94,57 | 2.759 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 95,08 | 2.786 |
| jan/2026 | R$ 1,0982 | 1,16% | R$ 94,60 | 2.802 |
| dez/2025 | R$ 1,2006 | 1,27% | R$ 94,77 | 2.811 |
| nov/2025 | R$ 1,0045 | 1,06% | R$ 94,73 | 2.848 |
| out/2025 | R$ 0,9998 | 1,06% | R$ 94,32 | 2.879 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 7,5 mi | 10,6% |
| CRI_26D0303109 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 6 mi | 8,4% |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 5,3 mi | 7,4% |
| CRI_24L2717582 - REIT SEC REC IMOB | CRI/CRA | — | R$ 5,3 mi | 7,4% |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 4,7 mi | 6,6% |
| RBRY11 - FII RBR PCRI | FII | — | R$ 4,5 mi | 6,4% |
| CRI_19L0906182 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 3,5 mi | 4,9% |
| CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,1 mi | 4,3% |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 2,9 mi | 4,1% |
| CRI_21L0866334 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 2,6 mi | 3,6% |
| RECM11 - FII REC MULTI | FII | — | R$ 2,4 mi | 3,3% |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 2,8% |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 1,9 mi | 2,7% |
| CRI_21L0866334 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 1,9 mi | 2,6% |
| CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 1,8 mi | 2,6% |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 2,2% |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 2,2% |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 2,2% |
| CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 2,1% |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC | CRI/CRA | — | R$ 1,4 mi | 2,0% |
Mostrando os 20 maiores de 34 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs