FII PROJ AGUA BRANCA

FPAB11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Escritórios

R$ 219,88+0,00%fechamento de 30/10/2026

+4,45% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,61

DY 12 meses (estimado)

4,8%

Rendimento 12 meses

R$ 10,55

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 358,13

Valor de mercado

R$ 164,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 268,6 mi

Liquidez média/dia

R$ 7,3 mil

Cotistas

641

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 358,13641
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 358,12646
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 358,17649
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 358,36648
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 357,89653
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 358,50657
mar/2026R$ 1,70170,47%R$ 358,55668
fev/2026R$ 1,69960,47%R$ 358,33672
jan/2026R$ 1,98810,55%R$ 358,35672
dez/2025R$ 1,58310,44%R$ 360,78680
nov/2025R$ 1,59640,45%R$ 358,33683
out/2025R$ 1,98370,55%R$ 358,33686

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

2

Área total

35.811 m²

Vacância física

19,2%

Inadimplência

7,6%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles
Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Sem Complemento, Água Branca, São Paulo/SP, Brasil, 05001-100
Imóveis para renda acabados
17.905 m²15,0%50,6%
Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York
Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Sem Complemento, Água Branca, São Paulo/SP, Brasil, 05001-100
Imóveis para renda acabados
17.905 m²23,3%37,8%

Inquilinos por setor

Serviços diversos27,8%
Outros17,9%
Serviços médico - hospitalares15,2%
Telecomunicações8,1%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outros Ativos Financeiros 90% (R$ 12,4 mi)Outras Cotas de FI 10% (R$ 1,4 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
LFT
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
Outros Ativos Financeiros—R$ 12,4 mi89,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTOOutras Cotas de FI—R$ 729,1 mil5,3%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIOutras Cotas de FI—R$ 305,4 mil2,2%
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFIOutras Cotas de FI—R$ 163,2 mil1,2%
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESOutras Cotas de FI—R$ 135,5 mil1,0%
ITAU INSTITUCIONAL DI FIFOutras Cotas de FI—R$ 101,7 mil0,7%

Sobre o fundo

Segmento
Escritórios
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
03.251.720/0001-18
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs