FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA
GAME11
GAME11R$ 8,42+0,36%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,90
DY 12 meses (estimado)
12,9%
Rendimento 12 meses
R$ 1,08
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,1002
Valor patrimonial/cota
R$ 9,34
Valor de mercado
R$ 239,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 265,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 229,2 mil
Cotistas
20.301
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,1002 | 1,07% | R$ 9,34 | 20.301 |
| ago/2026 | R$ 0,0999 | 1,07% | R$ 9,32 | 20.272 |
| jul/2026 | R$ 0,10 | 1,07% | R$ 9,33 | 20.431 |
| jun/2026 | R$ 0,0974 | 1,04% | R$ 9,33 | 20.525 |
| mai/2026 | R$ 0,0995 | 1,04% | R$ 9,58 | 20.760 |
| abr/2026 | R$ 0,10 | 1,04% | R$ 9,63 | 21.047 |
| mar/2026 | R$ 0,0999 | 1,04% | R$ 9,63 | 21.293 |
| fev/2026 | R$ 0,0984 | 1,02% | R$ 9,64 | 21.279 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,80 | 21.269 |
| dez/2025 | R$ 0,0954 | 0,99% | R$ 9,65 | 21.438 |
| nov/2025 | R$ 0,0955 | 0,99% | R$ 9,61 | 21.335 |
| out/2025 | R$ 0,0971 | 1,02% | R$ 9,56 | 21.404 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FII DE RL | FII | — | R$ 94,7 mi | 35,7% |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | CRI/CRA | — | R$ 16,9 mi | 6,4% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327 | CRI/CRA | — | R$ 16,8 mi | 6,3% |
| BARI SEC S.A - 22J1202552 | CRI/CRA | — | R$ 15,2 mi | 5,7% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 | CRI/CRA | — | R$ 9,5 mi | 3,6% |
| RIZA SEC S.A. - 21L0735965 | CRI/CRA | — | R$ 8,2 mi | 3,1% |
| RIZA SEC S.A. - 21C0663319 | CRI/CRA | — | R$ 7,7 mi | 2,9% |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243 | CRI/CRA | — | R$ 7,4 mi | 2,8% |
| RIZA SEC S.A. - 19I0739560 | CRI/CRA | — | R$ 7,4 mi | 2,8% |
| FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII | FII | — | R$ 7,1 mi | 2,7% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP | Outras Cotas de FI | — | R$ 7,1 mi | 2,7% |
| TRUE SEC S.A. - 22I1423539 | CRI/CRA | — | R$ 6,5 mi | 2,5% |
| BARI SEC S.A - 25C3830805 | CRI/CRA | — | R$ 6,1 mi | 2,3% |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | CRI/CRA | — | R$ 5,9 mi | 2,2% |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | CRI/CRA | — | R$ 5,1 mi | 1,9% |
| BARI SEC S.A - 25F2094673 | CRI/CRA | — | R$ 4,4 mi | 1,7% |
| BARI SEC S.A - 22L1607693 | CRI/CRA | — | R$ 4,4 mi | 1,7% |
| MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RL | FII | — | R$ 3,5 mi | 1,3% |
| BARI SEC S.A - 25F2094673 | CRI/CRA | — | R$ 3,4 mi | 1,3% |
| TRUE SEC S.A. - 24I1419236 | CRI/CRA | — | R$ 2,8 mi | 1,0% |
Mostrando os 20 maiores de 37 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
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