FII GALAPAGOS HEDGE FUND
GLCR11
GLCR11R$ 94,54-1,07%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,00
DY 12 meses (estimado)
11,4%
Rendimento 12 meses
R$ 10,74
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,9012
Valor patrimonial/cota
R$ 94,51
Valor de mercado
R$ 47,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 47,1 mi
Liquidez média/dia
R$ 4,6 mil
Cotistas
913
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,9012 | 0,95% | R$ 94,51 | 913 |
| ago/2026 | R$ 0,8597 | 0,91% | R$ 94,39 | 908 |
| jul/2026 | R$ 0,9072 | 0,92% | R$ 98,82 | 908 |
| jun/2026 | R$ 0,8861 | 0,90% | R$ 98,03 | 896 |
| mai/2026 | R$ 0,90 | 0,90% | R$ 99,57 | 887 |
| abr/2026 | R$ 0,8956 | 0,91% | R$ 98,69 | 881 |
| mar/2026 | R$ 0,8757 | 0,86% | R$ 101,38 | 880 |
| fev/2026 | R$ 0,9039 | 0,89% | R$ 101,87 | 837 |
| jan/2026 | R$ 0,9032 | 0,89% | R$ 101,44 | 832 |
| dez/2025 | R$ 0,9044 | 0,89% | R$ 101,08 | 832 |
| nov/2025 | R$ 0,904 | 0,90% | R$ 100,58 | 822 |
| out/2025 | R$ 0,9034 | 0,90% | R$ 100,14 | 823 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| RESERVE FII | FII | — | R$ 4,5 mi | 9,7% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A3992922 | CRI/CRA | — | R$ 3,5 mi | 7,6% |
| HARMONIA FII | FII | — | R$ 3,3 mi | 7,1% |
| HOMS17 | FII | — | R$ 3 mi | 6,5% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J0108650 | CRI/CRA | — | R$ 2,6 mi | 5,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22J0120088 | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 5,0% |
| REIT SECURITIZADORA S/A - 26B3227821 | CRI/CRA | — | R$ 2,2 mi | 4,9% |
| HARAS FII | FII | — | R$ 2,1 mi | 4,6% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23D1557666 | CRI/CRA | — | R$ 1,9 mi | 4,2% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25C2809326 | CRI/CRA | — | R$ 1,8 mi | 3,8% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 | CRI/CRA | — | R$ 1,8 mi | 3,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2959379 | CRI/CRA | — | R$ 1,7 mi | 3,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 3,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 3,4% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 3,3% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23F2430066 | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 3,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 | CRI/CRA | — | R$ 1,4 mi | 3,1% |
| PERMUTA 2 RE | FII | — | R$ 1,2 mi | 2,6% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2609853 | CRI/CRA | — | R$ 1,1 mi | 2,4% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429 | CRI/CRA | — | R$ 1,1 mi | 2,4% |
Mostrando os 20 maiores de 27 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- CNPJ
- 59.669.570/0001-11
- Site
- www.vortx.com.br
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