GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

GLOG11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Logística

R$ 75,00+0,00%fechamento de 15/06/2026

+27,38% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,96

DY 12 meses (estimado)

6,3%

Rendimento 12 meses

R$ 4,71

Último rendimento (jul/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 78,09

Valor de mercado

R$ 56,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 58,6 mi

Liquidez média/dia

R$ 43,5 mil

Cotistas

1.441

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

Competência	Rendimento/cota	DY sobre VP	VP/cota	Cotistas
jul/2026	R$ 0,00	0,00%	R$ 78,09	1.441
jun/2026	R$ 0,00	0,00%	R$ 77,74	1.441
mai/2026	R$ 0,6007	0,55%	R$ 108,96	1.466
abr/2026	R$ 0,5492	0,51%	R$ 108,69	1.714
mar/2026	R$ 0,5492	0,51%	R$ 108,69	1.714
fev/2026	R$ 0,5492	0,51%	R$ 108,69	1.714
jan/2026	R$ 0,41	0,38%	R$ 108,83	1.714
dez/2025	R$ 0,41	0,38%	R$ 108,83	1.714
nov/2025	R$ 0,41	0,38%	R$ 108,84	1.749
out/2025	R$ 0,4103	0,38%	R$ 108,84	1.807
set/2025	R$ 0,41	0,38%	R$ 108,76	1.863
ago/2025	R$ 0,4101	0,38%	R$ 108,75	1.921

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

Área total

70.222 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

Imóvel	Área	Vacância	% da receita
Parque Logístico Pernambuco Rodovia PE-060 - Km 14,5 - Ipojuca, Pernambuco Imóveis para renda acabados	70.222 m²	0,0%	100,0%

Inquilinos por setor

Logística - armazenagem/porto seco35,6%

Logística - armazenagem27,6%

Logística - entrepostagem22,6%

Outros14,1%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 58,3 mi)

Ativo	Tipo	Vencimento	Valor	% dos papéis
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FI EM FIC	Outras Cotas de FI	—	R$ 58,3 mi	100,0%

Sobre o fundo

Segmento: Logística
Mandato: —
Tipo de gestão: Ativa
Administrador: BANCO GENIAL S.A.
Público-alvo: INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ: 36.501.198/0001-34
Site: www.genialinvestimentos.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs