ICATU VAN GRU LOG FII

GRUL11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Logística

R$ 7,78-1,14%fechamento de 30/10/2026

-5,58% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,80

DY 12 meses (estimado)

12,4%

Rendimento 12 meses

R$ 0,96

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,0802

Valor patrimonial/cota

R$ 9,71

Valor de mercado

R$ 192,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 239,9 mi

Liquidez média/dia

R$ 381,8 mil

Cotistas

5.094

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,08020,83%R$ 9,715.094
ago/2026R$ 0,080,83%R$ 9,695.094
jul/2026R$ 0,07990,82%R$ 9,695.133
jun/2026R$ 0,08020,83%R$ 9,705.119
mai/2026R$ 0,08040,83%R$ 9,685.220
abr/2026R$ 0,07990,83%R$ 9,645.220
mar/2026R$ 0,08030,83%R$ 9,645.138
fev/2026R$ 0,07990,83%R$ 9,605.024
jan/2026R$ 0,07970,83%R$ 9,554.952
dez/2025R$ 0,08010,84%R$ 9,594.861
nov/2025R$ 0,07990,83%R$ 9,584.811
out/2025R$ 0,08010,84%R$ 9,594.786

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

59.818 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
AERO I GRU
Pista aeroporto internacional de guarulhos
Imóveis para renda acabados
59.818 m²0,0%0,0%

Inquilinos por setor

Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 45% (R$ 3,8 mi)LCI/LCA 26% (R$ 2,2 mi)CRI/CRA 25% (R$ 2,1 mi)Outros Ativos Financeiros 4% (R$ 359,1 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
BANCO INTER SALCI/LCA20/07/2026R$ 2,2 mi25,8%
DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRFOutras Cotas de FI—R$ 2,2 mi25,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFOutras Cotas de FI—R$ 1,6 mi19,3%
OPEA SEC S.A. - 21L0666609CRI/CRA—R$ 762,3 mil9,0%
OPEA SEC S.A. - 21L0668295CRI/CRA—R$ 649,5 mil7,7%
OPEA SEC S.A. - 21L0694148CRI/CRA—R$ 456,6 mil5,4%
LFT00002DE05
SECRETARIA TESOURO NACIONAL
Outros Ativos Financeiros—R$ 359,1 mil4,3%
OPEA SEC S.A. - 21L0668716CRI/CRA—R$ 253,4 mil3,0%

Sobre o fundo

Segmento
Logística
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
54.483.412/0001-59
Site
www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs