CARTEIRA: FII PLANNER 2557 - GSFI FII
GSFI11
GSFI11R$ 11,75+0,00%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,91
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 12,89
Valor de mercado
R$ 1,1 bi
Patrimônio líquido
R$ 1,2 bi
Liquidez média/dia
R$ 221,2 mil
Cotistas
6.815
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,89 | 6.815 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,84 | 6.838 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,69 | 7.000 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,73 | 6.708 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,68 | 6.451 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,63 | 6.233 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,63 | 6.344 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,65 | 6.344 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 12,61 | 6.370 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 13,57 | 6.273 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 13,43 | 6.128 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 13,28 | 6.172 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
8
Área total
192.113 m²
Vacância física
8,2%
Inadimplência
4,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Parque Shopping Barueri R. Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 - Aldeia, Barueri - SP, 06440-180 Imóveis para renda acabados | 38.626 m² | 7,8% | 19,7% | |
Outlet Premium São Paulo Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 Imóveis para renda acabados | 24.444 m² | 4,6% | 19,1% | |
Shopping Bonsucesso Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308 - Jardim Albertina, Guarulhos - SP, 07252-000 Imóveis para renda acabados | 29.245 m² | 7,5% | 12,5% | |
Outlet Premium Brasília 360, BR-060, Alexânia - GO, 72920-000 Imóveis para renda acabados | 17.363 m² | 6,9% | 10,1% | |
Outlet Premium Grande SP Estrada de São Bento, n° 9.550, saída 45 da Rodovia Ayrton Senna - Itaquaquecetuba/SP Imóveis para renda acabados | 16.607 m² | 7,2% | 9,3% | |
Outlet Premium Rio de Janeiro Rod. Washington Luíz, KM 109 - Chácaras Rio-Petrópolis, Duque de Caxias - RJ, 25230-005 Imóveis para renda acabados | 20.911 m² | 10,5% | 7,6% | |
Parque Shopping Sulacap Av. Marechal Fontenele, 3545 - Jardim Sulacap, Rio de Janeiro - RJ, 21740-001 Imóveis para renda acabados | 28.700 m² | 12,0% | 6,0% | |
Outlet Premium Salvador Estrada do Côco, Km 12,5 - Abrantes, Camaçari - BA, 42840-971 Imóveis para renda acabados | 16.217 m² | 8,2% | 4,7% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| LOA ADM E INCORP AS | Ações de Sociedades | — | R$ 57,2 mi | 58,8% |
| BAVI ADM INCORP SA | Ações de Sociedades | — | R$ 35 mi | 36,0% |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES | Outras Cotas de FI | — | R$ 5,1 mi | 5,2% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Shoppings
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 11.769.604/0001-13
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