HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL
HABT11
HABT11R$ 63,49-0,80%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,68
DY 12 meses (estimado)
18,0%
Rendimento 12 meses
R$ 11,43
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,9595
Valor patrimonial/cota
R$ 93,79
Valor de mercado
R$ 516 mi
Patrimônio líquido
R$ 762,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 1,2 mi
Cotistas
54.048
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,9595 | 1,02% | R$ 93,79 | 54.048 |
| ago/2026 | R$ 0,9355 | 1,01% | R$ 92,86 | 54.796 |
| jul/2026 | R$ 0,9695 | 1,03% | R$ 94,30 | 55.780 |
| jun/2026 | R$ 0,9623 | 1,02% | R$ 94,35 | 56.349 |
| mai/2026 | R$ 0,9471 | 1,00% | R$ 95,11 | 57.158 |
| abr/2026 | R$ 0,9478 | 0,99% | R$ 95,40 | 55.119 |
| mar/2026 | R$ 0,9498 | 0,99% | R$ 95,62 | 57.640 |
| fev/2026 | R$ 0,9521 | 1,00% | R$ 95,39 | 58.078 |
| jan/2026 | R$ 0,9521 | 1,00% | R$ 95,39 | 2 |
| dez/2025 | R$ 0,9502 | 1,00% | R$ 95,18 | 56.849 |
| nov/2025 | R$ 0,9541 | 1,00% | R$ 95,16 | 57.523 |
| out/2025 | R$ 0,9526 | 1,01% | R$ 94,75 | 58.359 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| OPI FII | FII | — | R$ 41,6 mi | 36,6% |
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP | Outras Cotas de FI | — | R$ 23,1 mi | 20,3% |
| LPLP15 | FII | — | R$ 15,5 mi | 13,7% |
| RBRY11 | FII | — | R$ 9,2 mi | 8,1% |
| NCRI11 | FII | — | R$ 4,5 mi | 4,0% |
| VGIP11 | FII | — | R$ 4,1 mi | 3,6% |
| VGHF11 | FII | — | R$ 3,8 mi | 3,3% |
| SNCI11 | FII | — | R$ 3 mi | 2,6% |
| CVPR14 | FII | — | R$ 2,8 mi | 2,5% |
| HREC11 | FII | — | R$ 2,6 mi | 2,3% |
| RZAT11 | FII | — | R$ 2,2 mi | 2,0% |
| KNIP11 | FII | — | R$ 925 mil | 0,8% |
| RBRR11 | FII | — | R$ 171,2 mil | 0,2% |
| CVPR11 | FII | — | R$ 31,7 mil | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Site
- www.xpi.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs