FII HBC RENDA URBANA

HBCR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 144,11+0,00%fechamento de 28/10/2026

+4,43% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,10

DY 12 meses (estimado)

4,8%

Rendimento 12 meses

R$ 6,89

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,7619

Valor patrimonial/cota

R$ 131,40

Valor de mercado

R$ 230,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 210,2 mi

Liquidez média/dia

R$ 25,6 mi

Cotistas

78

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,76190,58%R$ 131,4078
ago/2026R$ 0,55580,43%R$ 130,7173
jul/2026R$ 0,54690,42%R$ 130,6174
jun/2026R$ 0,59720,46%R$ 130,4673
mai/2026R$ 0,56410,48%R$ 116,7573
abr/2026R$ 0,53580,46%R$ 115,5469
mar/2026R$ 0,56440,49%R$ 114,3964
fev/2026R$ 0,54270,46%R$ 117,9561
jan/2026R$ 0,58130,49%R$ 117,5046
dez/2025R$ 0,51270,44%R$ 116,8238
nov/2025R$ 0,51580,46%R$ 112,8638
out/2025R$ 0,61320,52%R$ 116,9236

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

3

Área total

70.846 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
CENTRO DE DISTRIBUICAO GPA CAUCAIA
Rodovia Br-222, 6940, Sem Complemento, Tabapuá, Caucaia/CE, Brasil, 61635-365
Imóveis para renda acabados
51.418 m²0,0%16,1%
HBC CENTER RAPOSO TAVARES
Rodovia Raposo Tavares, 6008, Conj, Res. Butanta, Conjunto Residencial Butantã, São Paulo/SP, Brasil, 05576-000
Imóveis para renda acabados
4.241 m²0,0%14,1%
ASSAI CAUCAIA - CE
Rodovia Br-222, 6970, Sem Complemento, Tabapuá, Caucaia/CE, Brasil, 61635-365
Imóveis para renda acabados
15.187 m²0,0%8,6%

Inquilinos por setor

Comércio22,7%
Comércio e distribuição16,1%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 82% (R$ 91,6 mi)FII 17% (R$ 19,4 mi)Outras Cotas de FI 0% (R$ 126,2 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
HBC CAUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAAções de Sociedades—R$ 91,6 mi82,4%
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARFII—R$ 19,4 mi17,5%
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIOutras Cotas de FI—R$ 126,2 mil0,1%

Sobre o fundo

Segmento
Outros
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
36.501.159/0001-37
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs