PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
HGCR11
HGCR11R$ 92,69-0,09%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,94
DY 12 meses (estimado)
12,6%
Rendimento 12 meses
R$ 11,72
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,0081
Valor patrimonial/cota
R$ 98,63
Valor de mercado
R$ 1,4 bi
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Liquidez média/dia
R$ 3,4 mi
Cotistas
100.853
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,0081 | 1,02% | R$ 98,63 | 100.853 |
| ago/2026 | R$ 1,0038 | 1,03% | R$ 97,84 | 100.918 |
| jul/2026 | R$ 0,9993 | 1,03% | R$ 97,40 | 104.326 |
| jun/2026 | R$ 0,9404 | 0,96% | R$ 97,47 | 104.265 |
| mai/2026 | R$ 0,948 | 0,96% | R$ 98,47 | 103.812 |
| abr/2026 | R$ 0,9502 | 0,96% | R$ 98,67 | 103.812 |
| mar/2026 | R$ 0,9411 | 0,95% | R$ 98,65 | 103.614 |
| fev/2026 | R$ 0,961 | 0,97% | R$ 99,58 | 103.557 |
| jan/2026 | R$ 0,9503 | 0,97% | R$ 98,43 | 103.592 |
| dez/2025 | R$ 1,0051 | 1,02% | R$ 98,40 | 100.257 |
| nov/2025 | R$ 1,01 | 1,03% | R$ 97,90 | 99.834 |
| out/2025 | R$ 1,0001 | 1,03% | R$ 96,93 | 99.740 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI 22L1668408 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 99,6 mi | 6,8% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574 | CRI/CRA | — | R$ 91,5 mi | 6,3% |
| CORPORATE CHUCRI FII | FII | — | R$ 76,4 mi | 5,2% |
| CRI 22A0699149 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 70,3 mi | 4,8% |
| CRI 24J3438891 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 63,6 mi | 4,4% |
| CRI 24B1693195 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 62,9 mi | 4,3% |
| CRI 22A0695877 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 60,7 mi | 4,2% |
| CRI 20L0610250 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 53,7 mi | 3,7% |
| CRI 25F7064898 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 49,4 mi | 3,4% |
| CRI 25G3477922 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 48,1 mi | 3,3% |
| GARE11 - FII GUARDIAN | FII | — | R$ 43,7 mi | 3,0% |
| CRI 22L1429186 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 40,5 mi | 2,8% |
| CRI 22E1284935 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 37,8 mi | 2,6% |
| CRI 24J4613741 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 36,1 mi | 2,5% |
| CRI 22E1150634 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 35,4 mi | 2,4% |
| CRI 24H2371051 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 33,6 mi | 2,3% |
| CRI 25L2402882 BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 31,9 mi | 2,2% |
| CRI 20L0610216 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 31,5 mi | 2,2% |
| CRI 22F1223555 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 31,3 mi | 2,1% |
| CRI 21D0695098 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 27,5 mi | 1,9% |
Mostrando os 20 maiores de 56 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
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