PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

HGLG11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 149,50+1,70%fechamento de 30/10/2026

-6,42% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,90

DY 12 meses (estimado)

8,9%

Rendimento 12 meses

R$ 13,26

Último rendimento (set/2026)

R$ 1,1669

Valor patrimonial/cota

R$ 165,48

Valor de mercado

R$ 6,8 bi

Patrimônio líquido

R$ 7,5 bi

Liquidez média/dia

R$ 22,7 mi

Cotistas

613.837

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 1,16690,71%R$ 165,48613.837
ago/2026R$ 1,16610,70%R$ 165,95608.345
jul/2026R$ 1,16880,70%R$ 166,43608.345
jun/2026R$ 1,10390,66%R$ 166,60587.366
mai/2026R$ 1,09680,66%R$ 166,00573.386
abr/2026R$ 1,07840,65%R$ 166,49565.330
mar/2026R$ 1,09980,66%R$ 165,71555.579
fev/2026R$ 1,09560,66%R$ 165,74544.807
jan/2026R$ 1,0990,66%R$ 166,41536.031
dez/2025R$ 1,10520,66%R$ 166,58525.069
nov/2025R$ 0,97830,59%R$ 165,79516.205
out/2025R$ 1,09820,68%R$ 162,24512.965

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

37

Área total

2.066.028 m²

Vacância física

2,4%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Vinhedo
Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP
Imóveis para renda acabados
132.353 m²0,0%8,8%
DCB
Avenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, Barueri
Imóveis para renda acabados
90.484 m²0,0%5,7%
Betim BTS - Meli
Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG
Imóveis para renda acabados
95.730 m²0,0%4,8%
DCC
Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar
Imóveis para renda acabados
102.708 m²0,0%4,6%
HGLG Porto Canoa LOG
Avenida CIVIT I, nº 1795, Barro Branco
Imóveis para renda acabados
95.023 m²0,0%3,4%
DCR
Av. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes
Imóveis para renda acabados
77.587 m²13,5%3,2%
Itupeva G200
Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP
Imóveis para renda acabados
89.976 m²0,0%3,2%
Ribeirão Preto
Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeirão Preto - SP
Imóveis para renda acabados
59.872 m²0,0%2,8%
HGLG Goiânia
Rodovia BR 153, Km 5,5
Imóveis para renda acabados
78.223 m²0,0%2,8%
São Carlos
Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnio, Km 9.5, São Carlos, SP
Imóveis para renda acabados
79.642 m²0,0%2,8%
HGLG Extrema II Fernão Dias
Rua Maria Margarida Pinto Dona Belinha, nº 742, pavilhão B, módulo 3, Bairro dos Pires
Imóveis para renda acabados
57.437 m²0,0%2,6%
CLE
Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, Embu das Artes
Imóveis para renda acabados
66.520 m²8,9%2,6%
Torino
Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG
Imóveis para renda acabados
66.404 m²0,0%2,5%
CONE G03
Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE
Imóveis para renda acabados
58.932 m²0,0%2,5%
Itupeva G300
Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP
Imóveis para renda acabados
69.744 m²0,0%2,3%
Blumenau
Rua Iguaçu, 291/383, Blumenau, SC
Imóveis para renda acabados
65.825 m²0,0%2,2%
Louveira
Rua Atílio Biscuola, 1831, Louveira , SP
Imóveis para renda acabados
55.202 m²0,0%2,1%
Extrema
Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG
Imóveis para renda acabados
34.101 m²0,0%2,0%
Bralog - CLCR
-
Imóveis para renda acabados
48.964 m²0,0%2,0%
São José dos Campos
Rua Ambrósio Molina, 1090/1100, São José dos Campos, SP
Imóveis para renda acabados
72.487 m²25,4%2,0%
Itupeva
Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP
Imóveis para renda acabados
58.672 m²7,3%2,0%
Itapevi
Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi
Imóveis para renda acabados
34.286 m²0,0%1,4%
HGLG Betim Business Park
Rodovia Fernão Dias, BR 381, 499,3, Fazenda Serrinha - Gleba B
Imóveis para renda acabados
35.331 m²0,0%1,4%
HGLG Extrema III Privalia
Estrada Municipal Benedito Steffani, n° 359, Bairro dos Pessegueiros
Imóveis para renda acabados
26.774 m²0,0%1,2%
Betim
Avenida Parque B, 347, Betim, MG
Imóveis para renda acabados
62.587 m²0,0%1,1%
Master Labs
Av. Guido Caloi, 1.935, São Paulo, SP
Imóveis para renda acabados
14.337 m²14,9%1,1%
HGLG Osasco
Avenida Dr. Kenkiri Sakamoto, 1.679
Imóveis para renda acabados
24.022 m²24,5%1,0%
Syslog
Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25085-009
Imóveis para renda acabados
27.946 m²9,8%0,9%
Monte Mor
Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP
Imóveis para renda acabados
24.696 m²0,0%0,9%
Washington Luiz
Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ
Imóveis para renda acabados
24.502 m²0,0%0,7%
Campo Grande
Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ
Imóveis para renda acabados
16.532 m²0,0%0,7%
CONE G06
Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE
Imóveis para renda acabados
19.468 m²0,0%0,5%
TechTown
Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortolândia , SP
Imóveis para renda acabados
8.760 m²0,0%0,4%
Rio Claro
Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP
Imóveis para renda acabados
11.492 m²0,0%0,4%
HGLG Guarulhos
Estr. Velha Guarulhos São Miguel, 1814 - Cumbica
Imóveis para renda acabados
105.638 m²0,0%0,0%
HGLG Embu
Estrada Santa Clara, nº 150, Bairro Maria Imaculada
Imóveis para renda acabados
39.475 m²0,0%0,0%
HGLG Parque Novo Mundo
R Sargento Rodoval Cabral Trindade, S/N.
Imóveis para renda acabados
34.297 m²0,0%0,0%

Inquilinos por setor

E-commerce21,2%
Automotivo13,7%
Logística12,6%
Varejista3,5%
Saúde3,4%
Farmacêutica2,9%
Eletrôdomésticos2,7%
Outros18,6%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 84% (R$ 1,1 bi)FII 16% (R$ 200,5 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
LYON SIMOES FILHO SPE S.A.Ações de Sociedades—R$ 263,4 mi21,0%
CYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAAções de Sociedades—R$ 212,1 mi16,9%
M PATRI SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.Ações de Sociedades—R$ 189,6 mi15,1%
EMBU INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDAAções de Sociedades—R$ 154,7 mi12,4%
VINCI FULWOOD FIIAções de Sociedades—R$ 120,1 mi9,6%
CY 2 PQNM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAAções de Sociedades—R$ 81,4 mi6,5%
INLG11 - INTER LOGÍSTICO FIIFII—R$ 74,2 mi5,9%
XPIN11 - XP Industrial Fundo de Investimento ImobiliárioFII—R$ 47,7 mi3,8%
CPLG11 - Fundo Imobiliário Capitânia LogísticaFII—R$ 30,3 mi2,4%
HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FIIFII—R$ 20,8 mi1,7%
SPE CLERC ENERGIAAções de Sociedades—R$ 18,7 mi1,5%
BTCI11 - FII BTG Pactual Crédito ImobiliárioFII—R$ 15,8 mi1,3%
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJOFII—R$ 7,9 mi0,6%
CY9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAAções de Sociedades—R$ 6,6 mi0,5%
LC REAL ESTATEII S.AAções de Sociedades—R$ 5 mi0,4%
FIIB11 - FII INDUSTRIAL DO BRASILFII—R$ 3,5 mi0,3%
PNDL11 - PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIIFII—R$ 382,9 mil0,0%
REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBIAções de Sociedades—R$ 1 mil0,0%
REC RIBEIRAO PRETO SAAções de Sociedades—R$ 999,70,0%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
11.728.688/0001-47
Site
www.bancogenial.com/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs