PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
HGPO11
HGPO11R$ 153,42+0,01%fechamento de 25/05/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
3,04
DY 12 meses (estimado)
0,4%
Rendimento 12 meses
R$ 0,54
Último rendimento (jun/2026)
R$ 0,1366
Valor patrimonial/cota
R$ 50,42
Valor de mercado
R$ 269 mi
Patrimônio líquido
R$ 88,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 353 mil
Cotistas
7.984
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0,1366 | 0,27% | R$ 50,42 | 7.984 |
| mai/2026 | R$ 0,3412 | 0,69% | R$ 49,35 | 8.203 |
| abr/2026 | R$ 0,038 | 0,02% | R$ 155,67 | 8.203 |
| mar/2026 | R$ 0,0254 | 0,02% | R$ 154,21 | 8.451 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 152,54 | 8.698 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 151,19 | 8.902 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 149,63 | 9.171 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 148,02 | 9.418 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 146,63 | 9.665 |
| set/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 144,97 | 9.846 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 143,40 | 10.008 |
| jul/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 141,91 | 10.119 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | Outras Cotas de FI | — | R$ 88,7 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Escritórios
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs